| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 553.00 | 138 927.00 | 85 626.00 | 224 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 017.00 | 221 213.00 | 978 804.00 | 1 200 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 080.00 | 185 561.00 | 1 200 519.00 | 1 386 080.00 |
BZ Autres créances | 214 292.00 | | 214 292.00 | 214 292.00 |
CF Disponibilités | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 379.00 | 185 561.00 | 1 558 818.00 | 1 744 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 396.00 | 406 774.00 | 2 537 622.00 | 2 944 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 317.00 | 771 013.00 | | 771 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 708.00 | 265 304.00 | | 294 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 126.00 | 1 189 418.00 | | 1 219 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 540.00 | 319 176.00 | | 334 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 174 337.00 | | 96 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 233.00 | 567 076.00 | | 539 233.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | 45 609.00 | | 30 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 500.00 | 310 300.00 | | 318 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 496.00 | 1 416 498.00 | | 1 318 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 622.00 | 2 605 916.00 | | 2 537 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 496.00 | 1 416 498.00 | | 1 318 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 540.00 | | | 334 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 161.00 | | 2 348 161.00 | 2 348 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 161.00 | | 2 348 161.00 | 2 348 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 471.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 041.00 | 114 488.00 | | 107 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 658.00 | 2 407 572.00 | | 2 386 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 950.00 | 2 142 267.00 | | 2 091 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 708.00 | 265 304.00 | | 294 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 490.00 | | 8 125.00 | 1 205 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 597.00 | 1 200 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 295 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 835.00 | | | 877 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 461.00 | | 8 125.00 | 294 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 681.00 | 45 129.00 | 6 597.00 | 182 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | 45 129.00 | 6 597.00 | 171 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 867.00 | 364 867.00 | | 364 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 080.00 | 1 386 080.00 | | 1 386 080.00 |
VP Divers | 214 292.00 | 214 292.00 | | 214 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 096.00 | 539 096.00 | | 539 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 780.00 | 1 612 585.00 | 26 194.00 | 1 638 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 496.00 | 1 318 496.00 | | 1 318 496.00 |