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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AP Constructions | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 319.00 | 165 894.00 | 76 425.00 | 242 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 265.00 | 239 662.00 | 969 603.00 | 1 209 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 823.00 | 203 430.00 | 920 393.00 | 1 123 823.00 |
BZ Autres créances | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
CF Disponibilités | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 705.00 | 203 430.00 | 1 217 275.00 | 1 420 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 970.00 | 443 092.00 | 2 186 878.00 | 2 629 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 812.00 | 776 039.00 | | 777 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 029.00 | 311 772.00 | | 289 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 942.00 | 1 240 913.00 | | 1 219 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 119 709.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 138 544.00 | | 158 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 049.00 | 477 142.00 | | 427 049.00 |
EA Autres dettes | 28 336.00 | 22 488.00 | | 28 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 600.00 | 348 862.00 | | 351 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 937.00 | 1 106 744.00 | | 966 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 878.00 | 2 347 657.00 | | 2 186 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 937.00 | 1 106 744.00 | | 966 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 371.00 | | 43 935.00 | 1 218 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 041.00 | 1 209 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 716.00 | 871 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 325.00 | 311 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 835.00 | | | 877 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 342.00 | | 43 935.00 | 314 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 225.00 | 28 478.00 | 53 041.00 | 264 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | 6 716.00 | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 374.00 | 28 478.00 | 46 325.00 | 253 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 158 835.00 | | 158 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 823.00 | 1 123 823.00 | | 1 123 823.00 |
VP Divers | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 586.00 | 426 586.00 | | 426 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 495.00 | 1 331 301.00 | 26 194.00 | 1 357 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 937.00 | 966 937.00 | | 966 937.00 |