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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 585.00 | 177 228.00 | 53 357.00 | 230 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 049.00 | 259 514.00 | 946 535.00 | 1 206 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 422.00 | 201 028.00 | 1 013 394.00 | 1 214 422.00 |
BZ Autres créances | 267 921.00 | | 267 921.00 | 267 921.00 |
CF Disponibilités | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 179.00 | 201 028.00 | 1 457 150.00 | 1 658 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 228.00 | 460 542.00 | 2 403 685.00 | 2 864 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 025.00 | 771 317.00 | | 776 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 014.00 | 294 708.00 | | 251 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 140.00 | 1 219 126.00 | | 1 180 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 236.00 | 334 540.00 | | 304 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 96 033.00 | | 97 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 127.00 | 539 233.00 | | 460 127.00 |
EA Autres dettes | 74 554.00 | 30 190.00 | | 74 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 650.00 | 318 500.00 | | 286 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 545.00 | 1 318 496.00 | | 1 223 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 685.00 | 2 537 622.00 | | 2 403 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 545.00 | 1 318 496.00 | | 1 223 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 191.00 | | 2 297 191.00 | 2 297 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 191.00 | | 2 297 191.00 | 2 297 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 172.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 883.00 | 107 041.00 | | 102 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 847.00 | 2 386 658.00 | | 2 345 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 832.00 | 2 091 950.00 | | 2 094 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 014.00 | 294 708.00 | | 251 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 017.00 | 13 767.00 | 7 735.00 | 1 200 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 835.00 | | | 877 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 988.00 | 13 767.00 | 7 735.00 | 295 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 213.00 | 46 036.00 | 7 735.00 | 221 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 362.00 | 46 036.00 | 7 735.00 | 210 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 895.00 | 459 895.00 | | 459 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 021.00 | 379 021.00 | | 379 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 422.00 | 1 214 422.00 | | 1 214 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 921.00 | 267 921.00 | | 267 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 487.00 | 1 523 293.00 | 26 194.00 | 1 549 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 545.00 | 1 223 545.00 | | 1 223 545.00 |