| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 70 578.00 | 224.00 | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 025.00 | 100 618.00 | 122 407.00 | 223 025.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 490.00 | 182 681.00 | 1 022 808.00 | 1 205 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 800.00 | 150 495.00 | 1 186 305.00 | 1 336 800.00 |
BZ Autres créances | 238 545.00 | | 238 545.00 | 238 545.00 |
CF Disponibilités | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 603.00 | 150 495.00 | 1 583 108.00 | 1 733 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 093.00 | 333 176.00 | 2 605 916.00 | 2 939 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 013.00 | 770 778.00 | | 771 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 304.00 | 244 235.00 | | 265 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 418.00 | 1 168 114.00 | | 1 189 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 176.00 | 244 901.00 | | 319 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 337.00 | 303 392.00 | | 174 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 076.00 | 453 486.00 | | 567 076.00 |
EA Autres dettes | 45 609.00 | 30 621.00 | | 45 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 300.00 | 311 700.00 | | 310 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 498.00 | 1 344 099.00 | | 1 416 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 916.00 | 2 512 213.00 | | 2 605 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 498.00 | 1 344 099.00 | | 1 416 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 188.00 | | 2 347 188.00 | 2 347 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 188.00 | | 2 347 188.00 | 2 347 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 448.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 488.00 | 111 179.00 | | 114 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 572.00 | 2 403 500.00 | | 2 407 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 267.00 | 2 159 266.00 | | 2 142 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 304.00 | 244 235.00 | | 265 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 820.00 | | | 1 187 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | | | 283 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 557.00 | 39 566.00 | 104 442.00 | 247 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 706.00 | 39 566.00 | 104 442.00 | 236 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 886.00 | 364 886.00 | | 364 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 300.00 | 310 300.00 | | 310 300.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 238 545.00 | 238 545.00 | | 238 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 975.00 | 566 975.00 | | 566 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 943.00 | 1 612 749.00 | 33 194.00 | 1 645 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 498.00 | 1 416 498.00 | | 1 416 498.00 |