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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 69 989.00 | 812.00 | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 355.00 | 166 083.00 | 46 273.00 | 212 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 820.00 | 247 557.00 | 940 263.00 | 1 187 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 703.00 | 135 304.00 | 1 172 399.00 | 1 307 703.00 |
BZ Autres créances | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CF Disponibilités | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 255.00 | 135 304.00 | 1 571 951.00 | 1 707 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 074.00 | 382 861.00 | 2 512 213.00 | 2 895 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 778.00 | 770 573.00 | | 770 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 235.00 | 255 206.00 | | 244 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 114.00 | 1 178 879.00 | | 1 168 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 901.00 | 278 751.00 | | 244 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 392.00 | 181 701.00 | | 303 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 486.00 | 574 908.00 | | 453 486.00 |
EA Autres dettes | 30 621.00 | 41 816.00 | | 30 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 700.00 | 314 700.00 | | 311 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 099.00 | 1 391 876.00 | | 1 344 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 213.00 | 2 570 756.00 | | 2 512 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 099.00 | 1 391 876.00 | | 1 344 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 849.00 | | 2 366 849.00 | 2 366 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 849.00 | | 2 366 849.00 | 2 366 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 179.00 | 115 493.00 | | 111 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 500.00 | 2 465 929.00 | | 2 403 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 266.00 | 2 210 724.00 | | 2 159 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 235.00 | 255 206.00 | | 244 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 059.00 | | | 1 163 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 031.00 | | | 259 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 078.00 | 30 954.00 | 3 475.00 | 220 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 227.00 | 30 954.00 | 3 475.00 | 209 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 392.00 | 303 392.00 | | 303 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 703.00 | | | 1 307 703.00 |
VP Divers | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 205.00 | 453 205.00 | | 453 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 339.00 | 1 614 145.00 | 26 194.00 | 1 640 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 099.00 | 1 344 099.00 | | 1 344 099.00 |