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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 709.00 | 183 741.00 | 60 968.00 | 244 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 371.00 | 264 225.00 | 954 146.00 | 1 218 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 681.00 | 187 216.00 | 1 031 466.00 | 1 218 681.00 |
BZ Autres créances | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
CF Disponibilités | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 726.00 | 187 216.00 | 1 393 510.00 | 1 580 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 097.00 | 451 440.00 | 2 347 657.00 | 2 799 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 039.00 | 776 025.00 | | 776 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 772.00 | 251 014.00 | | 311 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 913.00 | 1 180 140.00 | | 1 240 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 709.00 | 304 236.00 | | 119 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 544.00 | 97 979.00 | | 138 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 142.00 | 460 127.00 | | 477 142.00 |
EA Autres dettes | 22 488.00 | 74 554.00 | | 22 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 862.00 | 286 650.00 | | 348 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 744.00 | 1 223 545.00 | | 1 106 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 657.00 | 2 403 685.00 | | 2 347 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 744.00 | 1 223 545.00 | | 1 106 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 049.00 | | 49 603.00 | 1 206 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 281.00 | 1 218 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 281.00 | 314 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 835.00 | | | 877 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 020.00 | | 49 603.00 | 302 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 514.00 | 38 156.00 | 33 446.00 | 259 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 663.00 | 38 156.00 | 33 446.00 | 248 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 806.00 | 476 806.00 | | 476 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 862.00 | 348 862.00 | | 348 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 681.00 | 1 218 681.00 | | 1 218 681.00 |
VI Groupe et associés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 255.00 | 1 472 061.00 | 26 194.00 | 1 498 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 744.00 | 1 106 744.00 | | 1 106 744.00 |