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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 771.00 | 63 421.00 | 40 351.00 | 103 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 681.00 | 135 221.00 | 113 460.00 | 248 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 630.00 | 223 522.00 | 210 108.00 | 433 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 356.00 | 22 815.00 | 1 317 540.00 | 1 340 356.00 |
BZ Autres créances | 550 810.00 | 49 440.00 | 501 370.00 | 550 810.00 |
CF Disponibilités | 1 148 583.00 | | 1 148 583.00 | 1 148 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 154.00 | 72 256.00 | 3 022 898.00 | 3 095 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 784.00 | 295 778.00 | 3 233 006.00 | 3 528 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 909.00 | 127.00 | | 580 909.00 |
DH Report à nouveau | | 510 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 609.00 | 369 996.00 | | 338 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 518.00 | 990 909.00 | | 1 029 518.00 |
DP Provisions pour risques | 151 550.00 | 106 051.00 | | 151 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 550.00 | 106 051.00 | | 151 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 151.00 | 816 672.00 | | 291 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 974.00 | 1 724 869.00 | | 1 415 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 50 192.00 | 485 505.00 | | 50 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 938.00 | 3 028 735.00 | | 2 051 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 006.00 | 4 125 695.00 | | 3 233 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 938.00 | 3 028 735.00 | | 2 051 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
FD Production vendue biens | -1 295.00 | | -1 295.00 | -1 295.00 |
FG Production vendue services | 8 622 050.00 | 39 720.00 | 8 661 770.00 | 8 622 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 502.00 | 39 720.00 | 8 721 222.00 | 8 681 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 18 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 4 187.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 14 026.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 18 213.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330.00 | 11 395.00 | | 35 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 330.00 | 21 255.00 | | 35 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 018.00 | -3 042.00 | | -27 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 583.00 | 14 831.00 | | 17 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 743.00 | 38 140.00 | | 41 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 739.00 | 6 843 450.00 | | 8 782 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 130.00 | 6 473 454.00 | | 8 444 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 609.00 | 369 996.00 | | 338 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 289.00 | 42 860.00 | | 37 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 051.00 | 71 011.00 | 25 512.00 | 106 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 051.00 | 71 011.00 | 25 512.00 | 106 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 620.00 | 252 620.00 | | 252 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 584.00 | 1 917 286.00 | 56 298.00 | 1 973 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 938.00 | 2 051 938.00 | | 2 051 938.00 |