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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 359.00 | 33 438.00 | 3 921.00 | 37 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 111.00 | 70 328.00 | 82 783.00 | 153 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 805.00 | 103 767.00 | 188 039.00 | 291 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 220.00 | | 2 444 220.00 | 2 444 220.00 |
BZ Autres créances | 1 033 402.00 | | 1 033 402.00 | 1 033 402.00 |
CF Disponibilités | 816 638.00 | | 816 638.00 | 816 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 183.00 | | 4 331 183.00 | 4 331 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 989.00 | 103 767.00 | 4 519 222.00 | 4 622 989.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 410.00 | 620 519.00 | | 652 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 165.00 | 331 892.00 | | 123 165.00 |
DL TOTAL (I) | 885 576.00 | 1 062 410.00 | | 885 576.00 |
DP Provisions pour risques | 87 443.00 | 114 625.00 | | 87 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 443.00 | 114 625.00 | | 87 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 534.00 | 740 150.00 | | 1 655 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 904.00 | 1 749 447.00 | | 1 830 904.00 |
EA Autres dettes | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 203.00 | 2 505 947.00 | | 3 546 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 222.00 | 3 682 983.00 | | 4 519 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 203.00 | 2 505 947.00 | | 3 546 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 009.00 | | 337 009.00 | 337 009.00 |
FD Production vendue biens | -51 632.00 | | -51 632.00 | -51 632.00 |
FG Production vendue services | 9 021 541.00 | 50 923.00 | 9 072 464.00 | 9 021 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 306 919.00 | 50 923.00 | 9 357 842.00 | 9 306 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 064 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 947.00 | 47 477.00 | | 10 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 729.00 | 47 477.00 | | 51 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 346.00 | 10 391.00 | | 186 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 363.00 | 10 391.00 | | 186 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 633.00 | 37 086.00 | | -134 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 460.00 | 18 555.00 | | 18 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 38 982.00 | | 34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 947.00 | 9 095 197.00 | | 9 475 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352 782.00 | 8 763 305.00 | | 9 352 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 165.00 | 331 892.00 | | 123 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 080.00 | 12 449.00 | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 047.00 | 24 930.00 | 99 210.00 | 178 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 047.00 | 24 930.00 | 99 210.00 | 178 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 047.00 | 24 930.00 | 99 210.00 | 178 047.00 |
6T Sur comptes clients | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 487.00 | 24 930.00 | 148 650.00 | 227 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 487.00 | 24 930.00 | 148 650.00 | 227 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 534.00 | 1 655 534.00 | | 1 655 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 904.00 | 1 830 904.00 | | 1 830 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491 904.00 | 3 491 904.00 | | 3 491 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 960.00 | 3 491 904.00 | 101 055.00 | 3 592 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 203.00 | 3 546 203.00 | | 3 546 203.00 |