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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 948.00 | 82 341.00 | 21 607.00 | 103 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 042.00 | 167 689.00 | 81 353.00 | 249 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 942.00 | 274 910.00 | 156 032.00 | 430 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 621.00 | 7 067.00 | 1 402 554.00 | 1 409 621.00 |
BZ Autres créances | 1 183 409.00 | 49 440.00 | 1 133 969.00 | 1 183 409.00 |
CF Disponibilités | 1 066 604.00 | | 1 066 604.00 | 1 066 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 766.00 | 56 507.00 | 3 673 259.00 | 3 729 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 708.00 | 331 417.00 | 3 829 291.00 | 4 160 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 518.00 | 580 909.00 | | 619 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 000.00 | 338 609.00 | | 351 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 519.00 | 1 029 518.00 | | 1 080 519.00 |
DP Provisions pour risques | 144 742.00 | 151 550.00 | | 144 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 742.00 | 151 550.00 | | 144 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 252 620.00 | | 16 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 071.00 | 291 151.00 | | 997 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 002.00 | 1 415 974.00 | | 1 543 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 604 030.00 | 2 051 938.00 | | 2 604 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 291.00 | 3 233 006.00 | | 3 829 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 030.00 | 2 051 938.00 | | 2 604 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 324.00 | | 276 324.00 | 276 324.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 391 849.00 | | 8 391 849.00 | 8 391 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 173.00 | | 8 668 173.00 | 8 668 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | 35 330.00 | | 9 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 35 330.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 763.00 | -27 018.00 | | -9 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 891.00 | 17 583.00 | | 16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | 41 743.00 | | 41 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 400.00 | 8 782 739.00 | | 8 736 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 400.00 | 8 444 130.00 | | 8 385 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 000.00 | 338 609.00 | | 351 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 399.00 | 37 289.00 | | 22 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 256.00 | 1 502.00 | 17 250.00 | 72 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 256.00 | 1 502.00 | 17 250.00 | 72 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 256.00 | 1 502.00 | 17 250.00 | 72 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 071.00 | 997 071.00 | | 997 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543 002.00 | 1 543 002.00 | | 1 543 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 209.00 | 2 632 137.00 | 53 071.00 | 2 685 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 423.00 | 2 556 423.00 | | 2 556 423.00 |