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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 37 362.00 | 3 175.00 | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 164.00 | 89 841.00 | 64 323.00 | 154 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 389.00 | 127 203.00 | 116 186.00 | 243 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 995.00 | 37 628.00 | 2 690 366.00 | 2 727 995.00 |
BZ Autres créances | 1 040 214.00 | | 1 040 214.00 | 1 040 214.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 331.00 | 37 628.00 | 3 768 703.00 | 3 806 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 720.00 | 164 831.00 | 3 884 889.00 | 4 049 720.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 576.00 | 652 410.00 | | 675 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 994.00 | 123 165.00 | | 66 994.00 |
DL TOTAL (I) | 852 570.00 | 885 576.00 | | 852 570.00 |
DP Provisions pour risques | 80 123.00 | 87 443.00 | | 80 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 123.00 | 87 443.00 | | 80 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 258.00 | 16 350.00 | | 143 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 780.00 | 1 655 534.00 | | 700 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 652.00 | 1 830 904.00 | | 2 029 652.00 |
EA Autres dettes | 78 507.00 | 42 423.00 | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 196.00 | 3 546 203.00 | | 2 952 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 889.00 | 4 519 222.00 | | 3 884 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 196.00 | 3 546 203.00 | | 2 952 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 493.00 | | 393 493.00 | 393 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 705 716.00 | 56 505.00 | 8 762 221.00 | 8 705 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 210.00 | 56 505.00 | 9 155 714.00 | 9 099 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 584.00 | 10 947.00 | | 67 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 584.00 | 51 729.00 | | 67 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 597.00 | 186 346.00 | | 23 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 597.00 | 186 363.00 | | 23 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 986.00 | -134 633.00 | | 43 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 500.00 | 18 460.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 251.00 | 34 490.00 | | 34 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 914.00 | 9 475 947.00 | | 9 273 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 920.00 | 9 352 782.00 | | 9 206 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 994.00 | 123 165.00 | | 66 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 405.00 | 16 080.00 | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 767.00 | 23 436.00 | | 103 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 767.00 | 23 436.00 | | 103 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 443.00 | | 7 320.00 | 87 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 443.00 | | 7 320.00 | 87 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 780.00 | 700 780.00 | | 700 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 652.00 | 2 029 652.00 | | 2 029 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787 551.00 | 3 787 551.00 | | 3 787 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 960.00 | 3 787 551.00 | 48 408.00 | 3 835 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 196.00 | 2 952 196.00 | | 2 952 196.00 |