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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 169.00 | 27 139.00 | 10 030.00 | 37 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 917.00 | 150 907.00 | 67 010.00 | 217 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 289.00 | 178 047.00 | 132 242.00 | 310 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 863.00 | | 1 394 863.00 | 1 394 863.00 |
BZ Autres créances | 1 083 275.00 | 49 440.00 | 1 033 835.00 | 1 083 275.00 |
CF Disponibilités | 1 040 977.00 | | 1 040 977.00 | 1 040 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 181.00 | 49 440.00 | 3 550 741.00 | 3 600 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 469.00 | 227 487.00 | 3 682 983.00 | 3 910 469.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 519.00 | 619 518.00 | | 620 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 892.00 | 351 000.00 | | 331 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 410.00 | 1 080 519.00 | | 1 062 410.00 |
DP Provisions pour risques | 114 625.00 | 144 742.00 | | 114 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 625.00 | 144 742.00 | | 114 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 150.00 | 997 071.00 | | 740 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 447.00 | 1 543 002.00 | | 1 749 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 947.00 | 2 604 030.00 | | 2 505 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 983.00 | 3 829 291.00 | | 3 682 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 947.00 | 2 604 030.00 | | 2 505 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
FD Production vendue biens | -15 521.00 | | -15 521.00 | -15 521.00 |
FG Production vendue services | 8 685 229.00 | -3 533.00 | 8 681 697.00 | 8 685 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 158.00 | -3 533.00 | 8 985 625.00 | 8 989 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | 9 743.00 | | 10 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 9 763.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 086.00 | -9 763.00 | | 37 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 555.00 | 16 891.00 | | 18 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 41 493.00 | | 38 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 197.00 | 8 736 400.00 | | 9 095 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 305.00 | 8 385 400.00 | | 8 763 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 892.00 | 351 000.00 | | 331 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 449.00 | 22 399.00 | | 12 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 507.00 | | 7 067.00 | 56 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 507.00 | | 7 067.00 | 56 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 507.00 | | 7 067.00 | 56 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 150.00 | 740 150.00 | | 740 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749 447.00 | 1 749 447.00 | | 1 749 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 177.00 | 2 523 255.00 | 54 923.00 | 2 578 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 947.00 | 2 505 947.00 | | 2 505 947.00 |