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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 41 052.00 | 30 429.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 357.00 | 109 879.00 | 47 478.00 | 157 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 481.00 | 150 931.00 | 126 550.00 | 277 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 925.00 | 37 628.00 | 2 629 297.00 | 2 666 925.00 |
BZ Autres créances | 2 037 483.00 | | 2 037 483.00 | 2 037 483.00 |
CF Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 849.00 | 37 628.00 | 4 718 221.00 | 4 755 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 330.00 | 188 560.00 | 4 844 771.00 | 5 033 330.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 570.00 | 675 576.00 | | 742 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 66 994.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 917 586.00 | 852 570.00 | | 917 586.00 |
DP Provisions pour risques | 47 400.00 | 80 123.00 | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | 80 123.00 | | 47 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 121.00 | 700 780.00 | | 1 761 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 241.00 | 2 029 652.00 | | 2 102 241.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 78 507.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 785.00 | 2 952 196.00 | | 3 879 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 771.00 | 3 884 889.00 | | 4 844 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 785.00 | 2 952 196.00 | | 3 879 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 742.00 | | 427 742.00 | 427 742.00 |
FG Production vendue services | 9 841 931.00 | 67 606.00 | 9 909 537.00 | 9 841 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 672.00 | 67 606.00 | 10 337 279.00 | 10 269 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 67 584.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 67 584.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448.00 | 23 597.00 | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 23 597.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | 43 986.00 | | -6 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 34 251.00 | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 950.00 | 9 273 914.00 | | 10 519 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454 933.00 | 9 206 920.00 | | 10 454 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | 66 994.00 | | 65 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 618.00 | 12 405.00 | | 18 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 203.00 | 23 729.00 | | 127 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 203.00 | 23 729.00 | | 127 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 121.00 | 1 761 121.00 | | 1 761 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102 241.00 | 2 102 241.00 | | 2 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 715 589.00 | 4 715 589.00 | | 4 715 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 952.00 | 4 715 589.00 | 48 363.00 | 4 763 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 785.00 | 3 879 785.00 | | 3 879 785.00 |