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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 117.00 | 49 702.00 | 51 415.00 | 101 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 382.00 | 130 780.00 | 32 602.00 | 163 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 166.00 | 180 482.00 | 138 684.00 | 319 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 058.00 | | 3 093 058.00 | 3 093 058.00 |
BZ Autres créances | 1 630 384.00 | | 1 630 384.00 | 1 630 384.00 |
CF Disponibilités | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 965.00 | | 4 861 965.00 | 4 861 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 131.00 | 180 482.00 | 5 000 649.00 | 5 181 131.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 757 586.00 | 742 570.00 | | 757 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 794.00 | 65 016.00 | | 58 794.00 |
DL TOTAL (I) | 926 380.00 | 917 586.00 | | 926 380.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 47 400.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 47 400.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 065.00 | 1 761 121.00 | | 1 934 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 872.00 | 2 102 241.00 | | 2 001 872.00 |
EA Autres dettes | 69 416.00 | 16 422.00 | | 69 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 769.00 | 3 879 785.00 | | 4 055 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 649.00 | 4 844 771.00 | | 5 000 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 769.00 | 3 879 785.00 | | 4 055 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 870.00 | | 396 870.00 | 396 870.00 |
FG Production vendue services | 10 427 842.00 | 18 144.00 | 10 445 985.00 | 10 427 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 712.00 | 18 144.00 | 10 842 855.00 | 10 824 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 968 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 3 145.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | 3 145.00 | | 21 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | 9 448.00 | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 9 448.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 748.00 | -6 303.00 | | 13 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 000.00 | 17 500.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | 33 834.00 | | 30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 103.00 | 10 519 950.00 | | 11 148 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 309.00 | 10 454 933.00 | | 11 089 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 794.00 | 65 016.00 | | 58 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 411.00 | 18 618.00 | | 35 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 481.00 | | 41 684.00 | 277 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 838.00 | | 35 661.00 | 228 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 643.00 | | 6 024.00 | 48 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 931.00 | 29 551.00 | | 150 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 931.00 | 29 551.00 | | 150 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 065.00 | 1 934 065.00 | | 1 934 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 872.00 | 2 001 872.00 | | 2 001 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747 485.00 | 4 747 485.00 | | 4 747 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 872.00 | 4 747 485.00 | 54 387.00 | 4 801 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 769.00 | 4 055 769.00 | | 4 055 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |