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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 1 537.00 | 700.00 | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 429.00 | 209 986.00 | 34 443.00 | 244 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 590.00 | 133 679.00 | 50 911.00 | 184 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 242.00 | 381 288.00 | 86 954.00 | 468 242.00 |
BT Marchandises | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 218.00 | 3 667.00 | 287 551.00 | 291 218.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 002.00 | 3 667.00 | 551 335.00 | 555 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 244.00 | 384 955.00 | 638 289.00 | 1 023 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 557.00 | 71 334.00 | | 91 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 837.00 | 40 473.00 | | 93 837.00 |
DL TOTAL (I) | 247 037.00 | 173 450.00 | | 247 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | 27 565.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 216 832.00 | | 289 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 42 002.00 | | 73 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 252.00 | 316 022.00 | | 391 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 289.00 | 489 472.00 | | 638 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 537.00 | 294.00 | | 375 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 983.00 | | 2 016 983.00 | 2 016 983.00 |
FG Production vendue services | 170 902.00 | | 170 902.00 | 170 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 885.00 | | 2 187 885.00 | 2 187 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 145.00 | 5 512.00 | | 33 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 366.00 | 1 876 932.00 | | 2 193 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 528.00 | 1 836 459.00 | | 2 099 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 837.00 | 40 473.00 | | 93 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 913.00 | | 38 090.00 | 432 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 468 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 465 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 775.00 | | 38 090.00 | 429 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 946.00 | 26 102.00 | 2 760.00 | 357 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 409.00 | 26 102.00 | 2 760.00 | 356 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 289 163.00 | | 289 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 287 020.00 | | | 287 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 674.00 | 5 959.00 | 15 715.00 | 21 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 487.00 | 368 772.00 | 15 715.00 | 384 487.00 |