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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 1 537.00 | 700.00 | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 772.00 | 220 543.00 | 57 229.00 | 277 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 620.00 | 144 248.00 | 41 372.00 | 185 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 615.00 | 402 414.00 | 100 201.00 | 502 615.00 |
BT Marchandises | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 801.00 | 1 329.00 | 209 471.00 | 210 801.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 988.00 | 1 329.00 | 490 659.00 | 491 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 603.00 | 403 744.00 | 590 860.00 | 994 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 394.00 | 91 557.00 | | 145 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 797.00 | 93 837.00 | | 95 797.00 |
DL TOTAL (I) | 302 834.00 | 247 037.00 | | 302 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728.00 | 21 692.00 | | 15 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 289 163.00 | | 202 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 311.00 | 73 631.00 | | 53 311.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 736.00 | 391 252.00 | | 277 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 860.00 | 638 289.00 | | 590 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 049.00 | 375 537.00 | | 268 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 615.00 | 27.00 | 1 821 642.00 | 1 821 615.00 |
FG Production vendue services | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 066.00 | 27.00 | 2 006 093.00 | 2 006 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 33 145.00 | | 29 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 288.00 | 2 193 366.00 | | 2 031 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 491.00 | 2 099 528.00 | | 1 935 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 797.00 | 93 837.00 | | 95 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 335.00 | 18 037.00 | | 13 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 242.00 | | 47 966.00 | 468 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 593.00 | 502 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 593.00 | 499 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 105.00 | | 47 966.00 | 465 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 288.00 | 34 694.00 | 13 568.00 | 381 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 751.00 | 34 694.00 | 13 568.00 | 379 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | 2 337.00 | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | 2 337.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 10 290.00 | 2 337.00 | 3 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 6 028.00 | 9 687.00 | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 439.00 | 248 539.00 | 900.00 | 249 439.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 736.00 | 268 049.00 | 9 687.00 | 277 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |