| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 363.00 | 342 868.00 | 41 495.00 | 384 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 234.00 | 177 244.00 | 11 990.00 | 189 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 520.00 | 558 435.00 | 85 085.00 | 643 520.00 |
BT Marchandises | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CF Disponibilités | 304 267.00 | | 304 267.00 | 304 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 139.00 | | 590 139.00 | 590 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 659.00 | 558 435.00 | 675 224.00 | 1 233 659.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 012.00 | 259 711.00 | | 261 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 117.00 | 71 301.00 | | 97 117.00 |
DL TOTAL (I) | 419 771.00 | 392 654.00 | | 419 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 596.00 | 4 479.00 | | 11 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 516.00 | 192 126.00 | | 201 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 57 715.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555.00 | 2 457.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 453.00 | 256 827.00 | | 255 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 224.00 | 649 481.00 | | 675 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 926.00 | | 1 697 926.00 | 1 697 926.00 |
FG Production vendue services | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 168.00 | | 1 940 168.00 | 1 940 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 90 190.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 105 737.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 105 737.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010.00 | -15 547.00 | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 32 704.00 | | 26 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 553.00 | 2 210 356.00 | | 1 958 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 436.00 | 2 139 055.00 | | 1 861 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 117.00 | 71 301.00 | | 97 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 162.00 | | 31 752.00 | 625 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 643 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 609 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 024.00 | | 31 052.00 | 592 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 700.00 | 30 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 848.00 | 41 980.00 | 13 394.00 | 529 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 611.00 | 41 980.00 | 13 394.00 | 527 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 080.00 | 140 480.00 | 1 600.00 | 142 080.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 857.00 | 243 857.00 | | 243 857.00 |