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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 179.00 | 286 928.00 | 57 251.00 | 344 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 620.00 | 162 066.00 | 23 555.00 | 185 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 022.00 | 487 316.00 | 111 706.00 | 599 022.00 |
BT Marchandises | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 752.00 | 31 856.00 | 187 896.00 | 219 752.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 215 653.00 | | 215 653.00 | 215 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 927.00 | 31 856.00 | 641 071.00 | 672 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 949.00 | 519 172.00 | 752 777.00 | 1 271 949.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 396.00 | 201 191.00 | | 240 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | 99 205.00 | | 59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 361 353.00 | 362 038.00 | | 361 353.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 4 300.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 4 300.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | 9 695.00 | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | 206 335.00 | | 235 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 074.00 | 39 465.00 | | 39 074.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 423.00 | 255 512.00 | | 301 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 777.00 | 621 850.00 | | 752 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 423.00 | 251 922.00 | | 301 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 237.00 | | 1 953 237.00 | 1 953 237.00 |
FG Production vendue services | 228 917.00 | | 228 917.00 | 228 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 154.00 | | 2 182 154.00 | 2 182 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 1 309.00 | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 273.00 | 1 601.00 | | 94 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 273.00 | -385.00 | | -94 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 27 542.00 | | 16 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 301.00 | 2 079 043.00 | | 2 196 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 986.00 | 1 979 838.00 | | 2 136 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 315.00 | 99 205.00 | | 59 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 194.00 | | 63 078.00 | 537 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 599 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 565 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 057.00 | | 33 078.00 | 534 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 30 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 191.00 | 52 375.00 | 1 250.00 | 436 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 954.00 | 52 375.00 | 1 250.00 | 433 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 90 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 90 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 411.00 | 285 511.00 | 900.00 | 286 411.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |