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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 351.00 | 244 050.00 | 68 301.00 | 312 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 620.00 | 153 818.00 | 31 802.00 | 185 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 194.00 | 436 191.00 | 101 003.00 | 537 194.00 |
BT Marchandises | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 035.00 | 23 716.00 | 161 319.00 | 185 035.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 563.00 | 23 716.00 | 520 847.00 | 544 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 757.00 | 459 907.00 | 621 850.00 | 1 081 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 191.00 | 145 394.00 | | 201 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 205.00 | 95 797.00 | | 99 205.00 |
DL TOTAL (I) | 362 038.00 | 302 834.00 | | 362 038.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 10 290.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 10 290.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 15 728.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 335.00 | 202 706.00 | | 206 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | 53 311.00 | | 39 465.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 990.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 512.00 | 277 736.00 | | 255 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 850.00 | 590 860.00 | | 621 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 922.00 | 268 049.00 | | 251 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 035.00 | | 1 848 035.00 | 1 848 035.00 |
FG Production vendue services | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 811.00 | | 2 059 811.00 | 2 059 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 12 677.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 25.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 25.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -25.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 29 570.00 | | 27 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 043.00 | 2 031 288.00 | | 2 079 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 838.00 | 1 935 491.00 | | 1 979 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 205.00 | 95 797.00 | | 99 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 13 335.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 615.00 | | 47 169.00 | 502 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 478.00 | | 47 169.00 | 499 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 114.00 | 45 375.00 | 12 297.00 | 403 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 877.00 | 45 375.00 | 12 297.00 | 400 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 290.00 | | 5 990.00 | 10 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 22 387.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 22 387.00 | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 22 387.00 | 5 990.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 387.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687.00 | 6 098.00 | 3 590.00 | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 938.00 | 219 038.00 | 5 990.00 | 219 938.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 512.00 | 251 922.00 | 3 590.00 | 255 512.00 |