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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 704.00 | 321 798.00 | 44 906.00 | 366 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 234.00 | 169 727.00 | 19 507.00 | 189 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 162.00 | 529 848.00 | 95 313.00 | 625 162.00 |
BT Marchandises | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 168.00 | | 554 168.00 | 554 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 330.00 | 529 848.00 | 649 481.00 | 1 179 330.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 711.00 | 240 396.00 | | 259 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | 59 315.00 | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 392 654.00 | 361 353.00 | | 392 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | 23 279.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 126.00 | 235 428.00 | | 192 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 715.00 | 39 074.00 | | 57 715.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 827.00 | 301 423.00 | | 256 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 481.00 | 752 777.00 | | 649 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 750.00 | | 1 848 750.00 | 1 848 750.00 |
FG Production vendue services | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 808.00 | | 2 085 808.00 | 2 085 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 737.00 | 4 273.00 | | 105 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 737.00 | 94 273.00 | | 105 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 547.00 | -94 273.00 | | -15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 16 112.00 | | 32 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 356.00 | 2 196 301.00 | | 2 210 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 055.00 | 2 136 986.00 | | 2 139 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 301.00 | 59 315.00 | | 71 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | 1 633.00 | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 022.00 | | 30 285.00 | 599 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 625 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 592 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 885.00 | | 30 285.00 | 565 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 316.00 | 46 678.00 | 4 146.00 | 487 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 079.00 | 46 678.00 | 4 146.00 | 485 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 367.00 | 160 467.00 | 900.00 | 161 367.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 348.00 | 252 348.00 | | 252 348.00 |