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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AP Constructions | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 901.00 | 364 960.00 | 36 941.00 | 401 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 014.00 | 186 042.00 | 14 972.00 | 201 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 337.00 | 589 325.00 | 84 013.00 | 673 337.00 |
BT Marchandises | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 377.00 | | 693 377.00 | 693 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 714.00 | 589 325.00 | 777 390.00 | 1 366 714.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 128.00 | 261 012.00 | | 268 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 941.00 | 97 117.00 | | 125 941.00 |
DL TOTAL (I) | 455 712.00 | 419 771.00 | | 455 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | 11 596.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 919.00 | 201 516.00 | | 251 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 771.00 | 40 643.00 | | 65 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 678.00 | 255 453.00 | | 321 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 390.00 | 675 224.00 | | 777 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 678.00 | 255 453.00 | | 321 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 702.00 | | 1 864 702.00 | 1 864 702.00 |
FG Production vendue services | 250 817.00 | | 250 817.00 | 250 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 519.00 | | 2 115 519.00 | 2 115 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | 9 940.00 | | 5 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 725.00 | 6 280.00 | | 18 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 725.00 | 6 280.00 | | 18 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 725.00 | 6 010.00 | | 18 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 26 883.00 | | 30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 554.00 | 1 958 553.00 | | 2 145 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 613.00 | 1 861 436.00 | | 2 019 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 941.00 | 97 117.00 | | 125 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 520.00 | | 35 959.00 | 643 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 673 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 639 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 683.00 | | 35 459.00 | 609 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 500.00 | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 435.00 | 37 031.00 | 6 141.00 | 558 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 198.00 | 37 031.00 | 6 141.00 | 556 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 891.00 | 245 791.00 | 2 100.00 | 247 891.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 690.00 | 317 690.00 | | 317 690.00 |