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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 906.00 | 156 987.00 | 23 919.00 | 180 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 055.00 | 47 994.00 | 11 062.00 | 59 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 679.00 | 210 614.00 | 136 065.00 | 346 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BT Marchandises | 791 913.00 | | 791 913.00 | 791 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 543.00 | 37 874.00 | 514 670.00 | 552 543.00 |
BZ Autres créances | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 970.00 | | 883 970.00 | 883 970.00 |
CF Disponibilités | 384 495.00 | | 384 495.00 | 384 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 743.00 | 37 874.00 | 2 764 869.00 | 2 802 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 422.00 | 248 488.00 | 2 900 934.00 | 3 149 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 286 570.00 | 2 902 194.00 | | 2 286 570.00 |
230 Autres produits | 25 918.00 | 40 036.00 | | 25 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 314 980.00 | 2 944 999.00 | | 2 314 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 808.00 | 2 291 147.00 | | 1 927 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246 899.00 | 22 860.00 | | -246 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 406.00 | -384.00 | | -1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 267 641.00 | 290 225.00 | | 267 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 5 636.00 | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 224.00 | 177 941.00 | | 180 224.00 |
252 Charges sociales | 74 022.00 | 72 268.00 | | 74 022.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 313.00 | 66 558.00 | | 95 313.00 |
280 Produits financiers | 11 738.00 | 17 789.00 | | 11 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 1 700.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 2 578.00 | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 21 316.00 | | 27 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 561.00 | 62 153.00 | | 78 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 663.00 | 20 509.00 | | 22 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 562.00 | 62 154.00 | | 78 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 335.00 | 1 411 773.00 | | 1 490 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 308.00 | 280 168.00 | | 271 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 650.00 | 210 600.00 | | 610 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 048.00 | 519 739.00 | | 435 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 427.00 | 102 901.00 | | 93 427.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 599.00 | 1 113 407.00 | | 1 410 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 934.00 | 2 525 180.00 | | 2 900 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 876.00 | | | 351 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 276.00 | 13 538.00 | 5 200.00 | 202 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 643.00 | 13 538.00 | 5 200.00 | 196 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 048.00 | 435 048.00 | | 435 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 7 008.00 | 14 300.00 | 21 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 807.00 | 715 777.00 | 30.00 | 715 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 949.00 | 785 649.00 | 14 300.00 | 799 949.00 |