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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 475.00 | 155 194.00 | 13 281.00 | 168 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 53 623.00 | 5 828.00 | 59 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 646.00 | 214 700.00 | 129 946.00 | 344 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BT Marchandises | 1 110 707.00 | | 1 110 707.00 | 1 110 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 518.00 | 31 550.00 | 897 968.00 | 929 518.00 |
BZ Autres créances | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 696.00 | 6 194.00 | 378 501.00 | 384 696.00 |
CF Disponibilités | 1 753 447.00 | | 1 753 447.00 | 1 753 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 229.00 | 37 744.00 | 4 301 484.00 | 4 339 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 875.00 | 252 444.00 | 4 431 431.00 | 4 683 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 930 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 835.00 | 10 336.00 | | 15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 378.00 | 225 499.00 | | 229 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 323.00 | 2 024 945.00 | | 2 254 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 338.00 | 927 371.00 | | 829 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 645.00 | 615 891.00 | | 984 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 125.00 | 113 775.00 | | 113 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 107.00 | 1 907 036.00 | | 2 177 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 431.00 | 3 931 981.00 | | 4 431 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 552.00 | | 94.00 | 344 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 743.00 | | 94.00 | 110 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 229.00 | 10 471.00 | | 204 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 267.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 612.00 | 10 204.00 | | 198 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 645.00 | 984 645.00 | | 984 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 929 518.00 | 929 518.00 | | 929 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 635.00 | 1 069 605.00 | 30.00 | 1 069 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 770.00 | 1 347 770.00 | | 1 347 770.00 |