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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 510.00 | 152 490.00 | 25 020.00 | 177 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 647.00 | 48 630.00 | 8 017.00 | 56 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 879.00 | 206 753.00 | 134 126.00 | 340 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BT Marchandises | 844 277.00 | | 844 277.00 | 844 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 186.00 | 31 544.00 | 560 642.00 | 592 186.00 |
BZ Autres créances | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 226.00 | | 884 226.00 | 884 226.00 |
CF Disponibilités | 685 775.00 | | 685 775.00 | 685 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 290.00 | 31 544.00 | 3 202 746.00 | 3 234 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 170.00 | 238 297.00 | 3 336 872.00 | 3 575 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 225.00 | 22 663.00 | | 11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 759.00 | 78 562.00 | | 39 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 094.00 | 1 490 335.00 | | 1 530 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 312.00 | 271 308.00 | | 264 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 040.00 | 610 650.00 | | 689 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 992.00 | 435 048.00 | | 761 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 434.00 | 93 427.00 | | 91 434.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 778.00 | 1 410 599.00 | | 1 806 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 872.00 | 2 900 934.00 | | 3 336 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 679.00 | | | 346 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 614.00 | 12 944.00 | 16 805.00 | 210 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 981.00 | 12 944.00 | 16 805.00 | 204 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 992.00 | 761 992.00 | | 761 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 592 186.00 | | | 592 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 7 108.00 | 7 203.00 | 14 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VP Divers | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 386.00 | 791 356.00 | 30.00 | 791 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 738.00 | 1 110 535.00 | 7 203.00 | 1 117 738.00 |