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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 616.00 | 267.00 | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 475.00 | 147 318.00 | 21 157.00 | 168 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 51 295.00 | 8 156.00 | 59 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 552.00 | 204 229.00 | 140 323.00 | 344 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BT Marchandises | 786 167.00 | | 786 167.00 | 786 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 510.00 | 31 928.00 | 799 582.00 | 831 510.00 |
BZ Autres créances | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 560.00 | | 634 560.00 | 634 560.00 |
CF Disponibilités | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 586.00 | 31 928.00 | 3 791 658.00 | 3 823 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 138.00 | 236 157.00 | 3 931 981.00 | 4 168 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 710 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 336.00 | 10 984.00 | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 499.00 | 269 352.00 | | 225 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 945.00 | 1 799 446.00 | | 2 024 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 257 203.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 371.00 | 395 550.00 | | 927 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 891.00 | 604 832.00 | | 615 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | 241 193.00 | | 113 775.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 036.00 | 1 499 059.00 | | 1 907 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 981.00 | 3 298 505.00 | | 3 931 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 775.00 | | 27 677.00 | 330 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 344 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 227 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 247.00 | | 18 029.00 | 223 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 095.00 | | 9 648.00 | 101 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 723.00 | 9 406.00 | 13 900.00 | 208 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 267.00 | 550.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | 9 139.00 | 13 350.00 | 202 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 891.00 | 615 891.00 | | 615 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 831 510.00 | 831 510.00 | | 831 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 126.00 | 1 015 096.00 | 30.00 | 1 015 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 666.00 | 729 666.00 | | 979 666.00 |