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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 933.00 | 168 575.00 | 5 358.00 | 173 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 55 429.00 | 4 022.00 | 59 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 417.00 | 229 887.00 | 120 530.00 | 350 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BT Marchandises | 1 538 350.00 | | 1 538 350.00 | 1 538 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 616.00 | 15 771.00 | 548 846.00 | 564 616.00 |
BZ Autres créances | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 917.00 | 28 893.00 | 1 356 024.00 | 1 384 917.00 |
CF Disponibilités | 1 227 393.00 | | 1 227 393.00 | 1 227 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 245.00 | 44 664.00 | 4 869 582.00 | 4 914 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 663.00 | 274 550.00 | 4 990 112.00 | 5 264 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 927.00 | 23 213.00 | | 276 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 141.00 | 253 714.00 | | 325 141.00 |
DK Provisions réglementées | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 596.00 | 2 574 455.00 | | 2 899 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 801.00 | 721 206.00 | | 669 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 981.00 | 927 341.00 | | 1 203 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 519.00 | 101 633.00 | | 116 519.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 4 804.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 516.00 | 1 854 983.00 | | 2 090 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 112.00 | 4 429 439.00 | | 4 990 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 955.00 | | 5 640.00 | 344 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 350 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 233 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 084.00 | | 5 477.00 | 228 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 987.00 | | 163.00 | 110 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 483.00 | 6 547.00 | 143.00 | 223 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | 6 547.00 | 143.00 | 217 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 981.00 | 1 203 981.00 | | 1 203 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 564 616.00 | 564 616.00 | | 564 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 714.00 | 731 684.00 | 30.00 | 731 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 715.00 | 1 420 715.00 | | 1 420 715.00 |