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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 634.00 | 163 074.00 | 5 560.00 | 168 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 451.00 | 54 526.00 | 4 925.00 | 59 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 955.00 | 223 483.00 | 121 472.00 | 344 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BT Marchandises | 1 195 780.00 | | 1 195 780.00 | 1 195 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 189.00 | 22 335.00 | 587 855.00 | 610 189.00 |
BZ Autres créances | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 798.00 | 6 194.00 | 378 603.00 | 384 798.00 |
CF Disponibilités | 1 981 909.00 | | 1 981 909.00 | 1 981 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 496.00 | 28 529.00 | 4 307 967.00 | 4 336 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 450.00 | 252 012.00 | 4 429 439.00 | 4 681 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | 1 930 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 213.00 | 15 835.00 | | 23 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 714.00 | 229 378.00 | | 253 714.00 |
DK Provisions réglementées | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 455.00 | 2 254 323.00 | | 2 574 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 206.00 | 829 338.00 | | 721 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 341.00 | 984 645.00 | | 927 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 633.00 | 113 125.00 | | 101 633.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 983.00 | 2 177 107.00 | | 1 854 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 439.00 | 4 431 431.00 | | 4 429 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 646.00 | | 309.00 | 344 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 926.00 | | 159.00 | 227 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 837.00 | | 150.00 | 110 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 700.00 | 8 783.00 | | 214 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 817.00 | 8 783.00 | | 208 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 168 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 341.00 | 927 341.00 | | 927 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 610 189.00 | 610 189.00 | | 610 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 425.00 | 750 395.00 | 30.00 | 750 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 778.00 | 1 133 778.00 | | 1 133 778.00 |