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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 5 900.00 | 533.00 | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 710.00 | 150 528.00 | 14 182.00 | 164 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 537.00 | 52 295.00 | 6 242.00 | 58 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 775.00 | 208 723.00 | 122 052.00 | 330 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BT Marchandises | 717 920.00 | | 717 920.00 | 717 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 519.00 | 33 770.00 | 671 749.00 | 705 519.00 |
BZ Autres créances | 159 887.00 | | 159 887.00 | 159 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 255.00 | | 684 255.00 | 684 255.00 |
CF Disponibilités | 907 958.00 | | 907 958.00 | 907 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 222.00 | 33 770.00 | 3 176 453.00 | 3 210 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 997.00 | 242 493.00 | 3 298 505.00 | 3 540 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 984.00 | 11 225.00 | | 10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 352.00 | 39 759.00 | | 269 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 446.00 | 1 530 094.00 | | 1 799 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 203.00 | 264 312.00 | | 257 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 550.00 | 689 040.00 | | 395 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 832.00 | 761 992.00 | | 604 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 193.00 | 91 434.00 | | 241 193.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 059.00 | 1 806 778.00 | | 1 499 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 505.00 | 3 336 872.00 | | 3 298 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 157.00 | | | 234 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 089.00 | 6.00 | | 101 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 753.00 | 11 127.00 | 9 158.00 | 206 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 267.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 120.00 | 10 861.00 | 9 158.00 | 201 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 832.00 | 604 832.00 | | 604 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 705 519.00 | 705 519.00 | | 705 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VP Divers | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 737.00 | 867 707.00 | 30.00 | 867 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 509.00 | 1 103 509.00 | | 1 103 509.00 |