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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 218.00 | 37 003.00 | 5 215.00 | 42 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 38 522.00 | 13 991.00 | 24 531.00 | 38 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312 727.00 | 3 395 555.00 | 1 917 172.00 | 5 312 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 610.00 | 1 081 449.00 | 163 161.00 | 1 244 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 265.00 | 4 527 998.00 | 2 143 267.00 | 6 671 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 682.00 | | 682 682.00 | 682 682.00 |
BN En cours de production de biens | 759 963.00 | | 759 963.00 | 759 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 439.00 | 87 207.00 | 2 426 232.00 | 2 513 439.00 |
BZ Autres créances | 571 757.00 | | 571 757.00 | 571 757.00 |
CF Disponibilités | 2 128 510.00 | | 2 128 510.00 | 2 128 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 784.00 | 87 207.00 | 6 572 577.00 | 6 659 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 049.00 | 4 615 205.00 | 8 715 844.00 | 13 331 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 230 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 577 038.00 | 542 239.00 | | 577 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 815.00 | 314 800.00 | | 364 815.00 |
DK Provisions réglementées | 876 159.00 | 739 009.00 | | 876 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 012.00 | 5 826 047.00 | | 6 078 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | 13 301.00 | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 1 334.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 816.00 | 1 562 720.00 | | 1 169 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 443.00 | 1 259 058.00 | | 1 371 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EA Autres dettes | 37 781.00 | 41 968.00 | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 832.00 | 2 878 380.00 | | 2 637 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 844.00 | 8 704 427.00 | | 8 715 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 375.00 | 2 872 548.00 | | 2 637 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 221 304.00 | | 17 221 304.00 | 17 221 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 221 304.00 | | 17 221 304.00 | 17 221 304.00 |
FM Production stockée | | | 339 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 695 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 076 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 634.00 | 174 049.00 | | 131 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 531.00 | 43 000.00 | | 16 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 698.00 | 34 500.00 | | 16 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 229.00 | 77 500.00 | | 34 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 080.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 874.00 | 38 735.00 | | 16 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 848.00 | 152 378.00 | | 153 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 462.00 | 192 193.00 | | 172 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 233.00 | -114 693.00 | | -138 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 919.00 | 67 306.00 | | 110 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 730 103.00 | 16 804 471.00 | | 17 730 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 288.00 | 16 489 671.00 | | 17 365 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 815.00 | 314 800.00 | | 364 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 517.00 | 46 391.00 | | 32 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 176.00 | | 235 308.00 | 6 982 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 040.00 | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 219.00 | 6 671 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 178.00 | 6 625 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 686.00 | | 6 056.00 | 37 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 754.00 | | 229 252.00 | 6 533 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 735.00 | | | 410 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 408.00 | 580 894.00 | 120 304.00 | 4 067 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 635.00 | 4 368.00 | | 32 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 773.00 | 576 526.00 | 120 304.00 | 4 034 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 009.00 | 153 848.00 | 16 698.00 | 739 009.00 |
6T Sur comptes clients | 70 614.00 | 16 593.00 | | 70 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 614.00 | 16 593.00 | | 70 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 623.00 | 170 441.00 | 16 698.00 | 809 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 848.00 | 16 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 816.00 | 1 169 816.00 | | 1 169 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 979.00 | | | 2 372 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
VB T. V. A. | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
VC Groupe et associés | 443 159.00 | | | 443 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832.00 | 5 375.00 | 457.00 | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 128.00 | 2 948 168.00 | 141 960.00 | 3 090 128.00 |
VW T.V.A. | 892 410.00 | 892 410.00 | | 892 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 832.00 | 2 637 375.00 | 457.00 | 2 637 832.00 |