| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 60 962.00 | 24 480.00 | 36 482.00 | 60 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372 756.00 | 4 169 507.00 | 2 203 249.00 | 6 372 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 552.00 | 1 363 396.00 | 650 156.00 | 2 013 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 309.00 | 5 599 600.00 | 2 898 709.00 | 8 498 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 349.00 | 76 061.00 | 644 288.00 | 720 349.00 |
BN En cours de production de biens | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 857.00 | 94 057.00 | 2 871 800.00 | 2 965 857.00 |
BZ Autres créances | 571 543.00 | | 571 543.00 | 571 543.00 |
CF Disponibilités | 1 660 823.00 | | 1 660 823.00 | 1 660 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 997.00 | 170 118.00 | 6 318 879.00 | 6 488 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 987 306.00 | 5 769 718.00 | 9 217 588.00 | 14 987 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 320 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 603 548.00 | 581 853.00 | | 603 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 065.00 | 401 694.00 | | 538 065.00 |
DK Provisions réglementées | 964 216.00 | 989 451.00 | | 964 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 829.00 | 6 292 999.00 | | 6 505 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996.00 | 3 241.00 | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 268.00 | 1 378 047.00 | | 1 268 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 535.00 | 1 139 092.00 | | 1 388 535.00 |
EA Autres dettes | 44 320.00 | 47 655.00 | | 44 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 759.00 | 2 568 034.00 | | 2 711 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 588.00 | 8 861 033.00 | | 9 217 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 759.00 | 2 568 034.00 | | 2 711 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | 2 783.00 | | 4 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 864 220.00 | | 17 864 220.00 | 17 864 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 864 220.00 | | 17 864 220.00 | 17 864 220.00 |
FM Production stockée | | | -214 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 749 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 998.00 | 121 270.00 | | 99 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 8 800.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 200.00 | 87 500.00 | | 154 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 369.00 | 35 700.00 | | 152 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 481.00 | 132 000.00 | | 307 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 942.00 | 11 891.00 | | 24 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 866.00 | 37 390.00 | | 79 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 216.00 | 148 993.00 | | 246 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 024.00 | 198 274.00 | | 351 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 544.00 | -66 274.00 | | -43 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 725.00 | 82 183.00 | | 132 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 057 378.00 | 17 173 372.00 | | 18 057 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 313.00 | 16 771 678.00 | | 17 519 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 065.00 | 401 694.00 | | 538 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 471.00 | | 736 134.00 | 8 063 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 296.00 | 8 498 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 296.00 | 8 452 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 033.00 | | 736 134.00 | 8 018 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015 294.00 | 803 976.00 | 219 669.00 | 5 015 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 076.00 | 803 976.00 | 219 669.00 | 4 973 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 451.00 | 127 133.00 | 152 369.00 | 989 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 057.00 | 76 061.00 | | 94 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 508.00 | 203 194.00 | 152 369.00 | 1 083 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 133.00 | 152 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 268.00 | 1 268 268.00 | | 1 268 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 991.00 | 381 991.00 | | 381 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 397.00 | 2 825 397.00 | | 2 825 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
VB T. V. A. | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VC Groupe et associés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 268.00 | 3 403 308.00 | 141 960.00 | 3 545 268.00 |
VW T.V.A. | 777 732.00 | 777 732.00 | | 777 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 759.00 | 2 711 759.00 | | 2 711 759.00 |