| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 808.00 | 43 890.00 | 1 918.00 | 45 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 60 962.00 | 30 576.00 | 30 386.00 | 60 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484 123.00 | 4 153 580.00 | 2 330 543.00 | 6 484 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 100.00 | 1 532 089.00 | 679 010.00 | 2 211 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 815.00 | 5 760 135.00 | 3 050 680.00 | 8 810 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 934.00 | 76 337.00 | 686 597.00 | 762 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 667.00 | | 1 007 667.00 | 1 007 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 062.00 | 94 057.00 | 2 633 005.00 | 2 727 062.00 |
BZ Autres créances | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
CF Disponibilités | 2 078 675.00 | | 2 078 675.00 | 2 078 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 552.00 | 170 394.00 | 6 989 158.00 | 7 159 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 367.00 | 5 930 530.00 | 10 039 838.00 | 15 970 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 841 613.00 | 603 548.00 | | 841 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 330.00 | 538 065.00 | | 205 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 658.00 | 964 216.00 | | 1 011 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 601.00 | 6 505 829.00 | | 6 458 601.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 4 996.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 765.00 | 1 268 268.00 | | 2 044 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 822.00 | 1 388 535.00 | | 1 420 822.00 |
EA Autres dettes | 89 966.00 | 44 320.00 | | 89 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 236.00 | 2 711 759.00 | | 3 560 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 838.00 | 9 217 588.00 | | 10 039 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 236.00 | 2 711 759.00 | | 3 560 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | 4 996.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 787 135.00 | | 17 787 135.00 | 17 787 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787 135.00 | | 17 787 135.00 | 17 787 135.00 |
FM Production stockée | | | 443 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 321 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 740.00 | 99 998.00 | | 90 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 712.00 | 912.00 | | 42 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 433.00 | 154 200.00 | | 60 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 315.00 | 152 369.00 | | 57 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 460.00 | 307 481.00 | | 160 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 782.00 | 24 942.00 | | 40 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 315.00 | 79 866.00 | | 57 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 757.00 | 246 216.00 | | 125 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 854.00 | 351 024.00 | | 223 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 395.00 | -43 544.00 | | -63 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | 132 725.00 | | 39 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 482 111.00 | 18 057 378.00 | | 18 482 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 276 781.00 | 17 519 313.00 | | 18 276 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 330.00 | 538 065.00 | | 205 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498 309.00 | | 886 290.00 | 8 498 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 784.00 | 8 810 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 784.00 | 8 761 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 742.00 | | 3 590.00 | 43 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 872.00 | | 882 700.00 | 8 452 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 600.00 | 700 404.00 | 539 869.00 | 5 599 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 218.00 | 1 672.00 | | 42 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 382.00 | 698 732.00 | 539 869.00 | 5 557 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 216.00 | 104 757.00 | 57 315.00 | 964 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 061.00 | 277.00 | | 76 061.00 |
6T Sur comptes clients | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 118.00 | 277.00 | | 170 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 334.00 | 126 034.00 | 57 315.00 | 1 134 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 757.00 | 57 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 765.00 | 2 044 765.00 | | 2 044 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 317.00 | 384 317.00 | | 384 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 602.00 | 2 586 602.00 | | 2 586 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
VB T. V. A. | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
VC Groupe et associés | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 777.00 | 3 169 817.00 | 141 960.00 | 3 311 777.00 |
VW T.V.A. | 886 603.00 | 886 603.00 | | 886 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 236.00 | 3 560 236.00 | | 3 560 236.00 |