| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 72 940.00 | 44 277.00 | 28 663.00 | 72 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315 596.00 | 4 809 861.00 | 2 505 735.00 | 7 315 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 887.00 | 1 806 478.00 | 534 409.00 | 2 340 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 784 553.00 | 6 708 424.00 | 3 076 129.00 | 9 784 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 194.00 | 82 730.00 | 803 464.00 | 886 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 130.00 | | 1 052 130.00 | 1 052 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 613.00 | 3 926.00 | 2 102 687.00 | 2 106 613.00 |
BZ Autres créances | 649 617.00 | | 649 617.00 | 649 617.00 |
CF Disponibilités | 1 603 044.00 | | 1 603 044.00 | 1 603 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 352.00 | 86 656.00 | 6 236 696.00 | 6 323 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107 905.00 | 6 795 080.00 | 9 312 825.00 | 16 107 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | 846 943.00 | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 511.00 | 272 319.00 | | 244 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 750.00 | 1 107 981.00 | | 1 194 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 523.00 | 6 627 243.00 | | 6 858 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 1 797.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 105.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 239.00 | 1 981 384.00 | | 1 196 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 976.00 | 1 511 014.00 | | 1 167 976.00 |
EA Autres dettes | 57 718.00 | 55 028.00 | | 57 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 301.00 | 3 549 328.00 | | 2 454 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 825.00 | 10 185 762.00 | | 9 312 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 301.00 | 3 549 328.00 | | 2 454 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | 1 797.00 | | 4 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 758 603.00 | | 17 758 603.00 | 17 758 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 758 603.00 | | 17 758 603.00 | 17 758 603.00 |
FM Production stockée | | | 121 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 987 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 126 443.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 755.00 | 30 001.00 | | 12 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950.00 | 61 233.00 | | 36 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 191.00 | 11 809.00 | | 41 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 896.00 | 103 044.00 | | 90 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 893.00 | 14 056.00 | | 14 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 067.00 | 3 027.00 | | 35 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 819.00 | 96 323.00 | | 112 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 779.00 | 113 406.00 | | 162 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 883.00 | -10 363.00 | | -71 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 348.00 | 87 672.00 | | 56 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 078 014.00 | 18 378 296.00 | | 18 078 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 833 503.00 | 18 105 977.00 | | 17 833 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 511.00 | 272 319.00 | | 244 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 307.00 | | 771 842.00 | 9 231 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 596.00 | 9 784 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 096.00 | 9 735 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 280.00 | | 771 842.00 | 9 180 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 175.00 | 696 228.00 | 187 979.00 | 6 200 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 314.00 | 494.00 | | 47 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 861.00 | 695 734.00 | 187 979.00 | 6 152 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 981.00 | 112 819.00 | 26 050.00 | 1 107 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 624.00 | 14 106.00 | | 68 624.00 |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | | 15 850.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 400.00 | 14 106.00 | 15 850.00 | 88 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 573.00 | 126 925.00 | 51 091.00 | 1 205 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 106.00 | 15 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 819.00 | 41 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 239.00 | 1 196 239.00 | | 1 196 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 962.00 | 2 090 962.00 | | 2 090 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VC Groupe et associés | 483 405.00 | 483 405.00 | | 483 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 984.00 | 2 766 333.00 | 15 651.00 | 2 781 984.00 |
VW T.V.A. | 665 866.00 | 665 866.00 | | 665 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 301.00 | 2 454 301.00 | | 2 454 301.00 |