| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 47 314.00 | 494.00 | 47 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 72 940.00 | 36 983.00 | 35 957.00 | 72 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 061.00 | 4 477 713.00 | 2 477 348.00 | 6 955 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 676.00 | 1 638 165.00 | 508 511.00 | 2 146 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 307.00 | 6 200 175.00 | 3 031 132.00 | 9 231 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 309.00 | 68 624.00 | 685 685.00 | 754 309.00 |
BN En cours de production de biens | 930 261.00 | | 930 261.00 | 930 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 244.00 | 19 776.00 | 3 314 468.00 | 3 334 244.00 |
BZ Autres créances | 320 280.00 | | 320 280.00 | 320 280.00 |
CF Disponibilités | 1 876 216.00 | | 1 876 216.00 | 1 876 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 030.00 | 88 400.00 | 7 154 630.00 | 7 243 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 337.00 | 6 288 575.00 | 10 185 762.00 | 16 474 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 846 943.00 | 841 613.00 | | 846 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 319.00 | 205 330.00 | | 272 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 981.00 | 1 011 658.00 | | 1 107 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 243.00 | 6 458 601.00 | | 6 627 243.00 |
DP Provisions pour risques | 9 191.00 | 21 000.00 | | 9 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 191.00 | 21 000.00 | | 9 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 4 683.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 384.00 | 2 044 765.00 | | 1 981 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 014.00 | 1 420 822.00 | | 1 511 014.00 |
EA Autres dettes | 55 028.00 | 89 966.00 | | 55 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 328.00 | 3 560 236.00 | | 3 549 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 762.00 | 10 039 838.00 | | 10 185 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 328.00 | 3 560 236.00 | | 3 549 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 4 683.00 | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 917 877.00 | 226 285.00 | 18 144 162.00 | 17 917 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 917 877.00 | 226 285.00 | 18 144 162.00 | 17 917 877.00 |
FM Production stockée | | | -77 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 275 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 443.00 | 90 740.00 | | 126 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 001.00 | 42 712.00 | | 30 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 233.00 | 60 433.00 | | 61 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 809.00 | 57 315.00 | | 11 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 044.00 | 160 460.00 | | 103 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 40 782.00 | | 14 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 57 315.00 | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 323.00 | 125 757.00 | | 96 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 406.00 | 223 854.00 | | 113 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | -63 395.00 | | -10 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 672.00 | 39 394.00 | | 87 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 296.00 | 18 482 111.00 | | 18 378 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105 977.00 | 18 276 781.00 | | 18 105 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 319.00 | 205 330.00 | | 272 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 815.00 | | 699 056.00 | 8 810 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 564.00 | 9 231 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 564.00 | 9 180 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 332.00 | | 2 000.00 | 47 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761 788.00 | | 697 056.00 | 8 761 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760 135.00 | 715 577.00 | 275 537.00 | 5 760 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 890.00 | 3 424.00 | | 43 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 245.00 | 712 153.00 | 275 537.00 | 5 716 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 658.00 | 96 323.00 | | 1 011 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 11 809.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 337.00 | | 7 713.00 | 76 337.00 |
6T Sur comptes clients | 94 057.00 | | 74 281.00 | 94 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 394.00 | | 81 994.00 | 170 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 053.00 | 96 323.00 | 93 803.00 | 1 203 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 323.00 | 11 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 384.00 | 1 981 384.00 | | 1 981 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 029.00 | 417 029.00 | | 417 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 713.00 | 3 282 713.00 | | 3 282 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
VB T. V. A. | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
VC Groupe et associés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 744.00 | 3 630 713.00 | 53 031.00 | 3 683 744.00 |
VW T.V.A. | 956 927.00 | 956 927.00 | | 956 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 328.00 | 3 549 328.00 | | 3 549 328.00 |