| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 57 522.00 | 18 482.00 | 39 040.00 | 57 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972 866.00 | 3 772 729.00 | 2 200 137.00 | 5 972 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 042.00 | 1 180 835.00 | 801 207.00 | 1 982 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 471.00 | 5 014 264.00 | 3 049 207.00 | 8 063 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 174.00 | | 667 174.00 | 667 174.00 |
BN En cours de production de biens | 778 390.00 | | 778 390.00 | 778 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 385.00 | 94 057.00 | 2 354 328.00 | 2 448 385.00 |
BZ Autres créances | 721 894.00 | | 721 894.00 | 721 894.00 |
CF Disponibilités | 1 284 403.00 | | 1 284 403.00 | 1 284 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 884.00 | 94 057.00 | 5 811 827.00 | 5 905 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 354.00 | 5 108 321.00 | 8 861 033.00 | 13 969 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 260 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 581 853.00 | 577 038.00 | | 581 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 694.00 | 364 815.00 | | 401 694.00 |
DK Provisions réglementées | 989 451.00 | 876 159.00 | | 989 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 999.00 | 6 078 012.00 | | 6 292 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 8 772.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 047.00 | 1 169 816.00 | | 1 378 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 092.00 | 1 371 443.00 | | 1 139 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 438.00 | | |
EA Autres dettes | 47 655.00 | 37 781.00 | | 47 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 034.00 | 2 637 832.00 | | 2 568 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 033.00 | 8 715 844.00 | | 8 861 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 034.00 | 2 637 832.00 | | 2 568 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 2 940.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 879 085.00 | | 16 879 085.00 | 16 879 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 085.00 | | 16 879 085.00 | 16 879 085.00 |
FM Production stockée | | | 18 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 041 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 270.00 | 131 634.00 | | 121 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 1 000.00 | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 16 531.00 | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 700.00 | 16 698.00 | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 34 229.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | 1 740.00 | | 11 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 390.00 | 16 874.00 | | 37 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 993.00 | 153 848.00 | | 148 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 274.00 | 172 462.00 | | 198 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 274.00 | -138 233.00 | | -66 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 183.00 | 110 919.00 | | 82 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 173 372.00 | 17 730 103.00 | | 17 173 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 678.00 | 17 365 288.00 | | 16 771 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 694.00 | 364 815.00 | | 401 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 265.00 | | 1 681 616.00 | 6 671 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 410.00 | 8 063 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 410.00 | 8 018 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 827.00 | | 1 681 616.00 | 6 625 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 998.00 | 644 015.00 | 157 749.00 | 4 527 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 003.00 | 5 215.00 | | 37 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 995.00 | 638 800.00 | 157 749.00 | 4 490 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 159.00 | 148 993.00 | 35 700.00 | 876 159.00 |
6T Sur comptes clients | 87 207.00 | 6 850.00 | | 87 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 207.00 | 6 850.00 | | 87 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 366.00 | 155 843.00 | 35 700.00 | 963 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 993.00 | 35 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 925.00 | | | 2 307 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
VB T. V. A. | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
VC Groupe et associés | 564 158.00 | | | 564 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 417.00 | 3 035 457.00 | 141 960.00 | 3 177 417.00 |
VW T.V.A. | 609 652.00 | 609 652.00 | | 609 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 034.00 | 2 568 034.00 | | 2 568 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 292.00 | 75 316.00 | | 84 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 648.00 | 29 594.00 | | 29 648.00 |
ST Autres comptes | 1 288 936.00 | 1 088 973.00 | | 1 288 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 234.00 | 618 433.00 | | 627 234.00 |
YT Sous‐traitance | 4 581 966.00 | 5 898 407.00 | | 4 581 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 408.00 | 188 116.00 | | 217 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 858.00 | 84 628.00 | | 87 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 150.00 | 159 944.00 | | 172 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 739 229.00 | 3 904 539.00 | | 3 739 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859 317.00 | 2 442 977.00 | | 1 859 317.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 745 193.00 | 7 823 524.00 | | 6 745 193.00 |