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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
AH Fonds commercial | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 72 940.00 | 51 571.00 | 21 369.00 | 72 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211 272.00 | 5 036 962.00 | 3 174 310.00 | 8 211 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 494.00 | 2 017 793.00 | 718 701.00 | 2 736 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 103 586.00 | 7 154 134.00 | 3 949 452.00 | 11 103 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 588.00 | 91 435.00 | 853 153.00 | 944 588.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 671.00 | | 1 342 671.00 | 1 342 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 514.00 | 3 926.00 | 2 965 588.00 | 2 969 514.00 |
BZ Autres créances | 627 859.00 | | 627 859.00 | 627 859.00 |
CF Disponibilités | 1 432 476.00 | | 1 432 476.00 | 1 432 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 166.00 | 95 361.00 | 7 254 805.00 | 7 350 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 751.00 | 7 249 495.00 | 11 204 256.00 | 18 453 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 63 773.00 | 19 262.00 | | 63 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 866.00 | 244 511.00 | | 224 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247 710.00 | 1 194 750.00 | | 1 247 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 350.00 | 6 858 523.00 | | 7 036 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 4 923.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 158.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 555.00 | 1 196 239.00 | | 2 808 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 370.00 | 1 167 976.00 | | 1 285 370.00 |
EA Autres dettes | 69 892.00 | 57 718.00 | | 69 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 167 907.00 | 2 454 301.00 | | 4 167 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 256.00 | 9 312 825.00 | | 11 204 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 907.00 | 2 454 301.00 | | 4 167 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | 4 923.00 | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 863 226.00 | | 21 863 226.00 | 21 863 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 863 226.00 | | 21 863 226.00 | 21 863 226.00 |
FM Production stockée | | | 290 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 296 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 541 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 075 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 643.00 | 90 250.00 | | 120 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 116.00 | 12 755.00 | | 49 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 458.00 | 36 950.00 | | 134 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 658.00 | 41 191.00 | | 74 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 233.00 | 90 896.00 | | 258 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 14 893.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 658.00 | 35 067.00 | | 74 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 619.00 | 112 819.00 | | 127 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 312.00 | 162 779.00 | | 210 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 921.00 | -71 883.00 | | 47 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 233.00 | 56 348.00 | | 51 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 561 577.00 | 18 078 014.00 | | 22 561 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 710.00 | 17 833 503.00 | | 22 336 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 866.00 | 244 511.00 | | 224 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784 553.00 | | 1 669 732.00 | 9 784 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 699.00 | 11 103 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 699.00 | 11 026 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 332.00 | | 25 000.00 | 49 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735 025.00 | | 1 641 982.00 | 9 735 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 750.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 424.00 | 721 751.00 | 276 041.00 | 6 708 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660 616.00 | 721 751.00 | 276 041.00 | 6 660 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 750.00 | 127 619.00 | 74 658.00 | 1 194 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 730.00 | 8 704.00 | | 82 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 656.00 | 8 704.00 | | 86 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 406.00 | 136 323.00 | 74 658.00 | 1 281 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 619.00 | 74 658.00 | |