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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 411.00 | 61 336.00 | 1 075.00 | 62 411.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 26 335.00 | 4 690.00 | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 29 513.00 | 17 237.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 694.00 | 477 094.00 | 113 600.00 | 590 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 036.00 | 594 277.00 | 259 759.00 | 854 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 543.00 | 230 491.00 | 2 527 052.00 | 2 757 543.00 |
BZ Autres créances | 341 422.00 | | 341 422.00 | 341 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 503 781.00 | | 503 781.00 | 503 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 669.00 | 230 491.00 | 3 424 178.00 | 3 654 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 705.00 | 824 768.00 | 3 683 937.00 | 4 508 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 432 282.00 | | | 432 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 594.00 | | | 236 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 914.00 | | | 1 108 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 259.00 | | | 1 253 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 355.00 | | | 963 355.00 |
EA Autres dettes | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 023.00 | | | 2 575 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 937.00 | | | 3 683 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 727.00 | | | 2 528 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 205.00 | | 8 514 205.00 | 8 514 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 205.00 | | 8 514 205.00 | 8 514 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 322.00 | | | 8 715 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 728.00 | | | 8 478 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 594.00 | | | 236 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 822.00 | | 112 170.00 | 827 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 123 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 956.00 | 854 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 247.00 | 668 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 865.00 | | 1 546.00 | 60 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 091.00 | | 108 624.00 | 645 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 866.00 | | 2 000.00 | 121 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 711.00 | 105 496.00 | 52 929.00 | 541 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 312.00 | 18 024.00 | | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 399.00 | 87 471.00 | 52 929.00 | 498 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 509.00 | 198 026.00 | 94 044.00 | 126 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 509.00 | 198 026.00 | 94 044.00 | 126 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 509.00 | 198 026.00 | 94 044.00 | 126 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 026.00 | 94 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 259.00 | 1 253 259.00 | | 1 253 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 201.00 | | | 2 508 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
VB T. V. A. | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 623.00 | 38 327.00 | 46 296.00 | 84 623.00 |
VI Groupe et associés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 280.00 | 3 106 970.00 | 113 310.00 | 3 220 280.00 |
VW T.V.A. | 656 897.00 | 656 897.00 | | 656 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 023.00 | 2 528 727.00 | 46 296.00 | 2 575 023.00 |