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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 30 994.00 | 31.00 | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 34 775.00 | 18 496.00 | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 378.00 | 541 314.00 | 219 064.00 | 760 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 689.00 | 671 583.00 | 729 106.00 | 1 400 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 370.00 | 289 453.00 | 3 360 917.00 | 3 650 370.00 |
BZ Autres créances | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
CF Disponibilités | 1 020 348.00 | | 1 020 348.00 | 1 020 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 133.00 | 289 453.00 | 4 826 679.00 | 5 116 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 822.00 | 961 036.00 | 5 555 785.00 | 6 516 822.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 668 877.00 | | | 668 877.00 |
DH Report à nouveau | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 783.00 | | | 430 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 026.00 | | | 1 668 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 439.00 | | | 1 346 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 864.00 | | | 1 229 864.00 |
EA Autres dettes | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 482.00 | | | 936 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 759.00 | | | 3 887 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 785.00 | | | 5 555 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 045.00 | | | 3 661 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 580 111.00 | | 9 580 111.00 | 9 580 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 111.00 | | 9 580 111.00 | 9 580 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 216.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | | | -11 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 078.00 | | | 9 863 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 296.00 | | | 9 432 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 783.00 | | | 430 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 554.00 | 396 000.00 | 186 114.00 | 921 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 450.00 | 491 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 979.00 | 1 400 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 529.00 | 844 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 539.00 | | 185 664.00 | 731 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 515.00 | 396 000.00 | 450.00 | 125 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 912.00 | 78 274.00 | 53 604.00 | 646 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 100.00 | 400.00 | | 64 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 813.00 | 77 874.00 | 53 604.00 | 582 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
6T Sur comptes clients | 304 585.00 | 17 216.00 | 32 347.00 | 304 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 585.00 | 17 216.00 | 32 347.00 | 304 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 685.00 | 17 216.00 | 60 447.00 | 332 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 216.00 | 60 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 439.00 | 1 346 439.00 | | 1 346 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 482.00 | 936 482.00 | | 936 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 224.00 | | | 3 340 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 147.00 | | | 310 147.00 |
VB T. V. A. | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 474.00 | 95 760.00 | 169 708.00 | 322 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 635.00 | 4 011 966.00 | 212 669.00 | 4 224 635.00 |
VW T.V.A. | 776 436.00 | 776 436.00 | | 776 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 759.00 | 3 661 045.00 | 169 708.00 | 3 887 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
ST Autres comptes | 801 315.00 | | | 801 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546 773.00 | | | 1 546 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 425.00 | | | 266 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 053.00 | | | 1 994 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 639.00 | | | 902 639.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 738.00 | | | 3 109 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |