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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 088.00 | 15 358.00 | 12 730.00 | 28 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 566.00 | 34 405.00 | 19 161.00 | 53 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 215.00 | 726 917.00 | 282 298.00 | 1 009 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 660.00 | | 356 660.00 | 356 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 708.00 | 807 705.00 | 2 664 003.00 | 3 471 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 273.00 | 119 238.00 | 4 234 035.00 | 4 353 273.00 |
BZ Autres créances | 574 118.00 | | 574 118.00 | 574 118.00 |
CF Disponibilités | 1 762 192.00 | | 1 762 192.00 | 1 762 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 596.00 | 119 238.00 | 6 629 358.00 | 6 748 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 304.00 | 926 944.00 | 9 293 360.00 | 10 220 304.00 |
CU Autres participations | 1 664 738.00 | | 1 664 738.00 | 1 664 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | 400 034.00 | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 1 505 340.00 | 1 463 280.00 | | 1 505 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 878.00 | 622 060.00 | | 893 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 255.00 | 2 525 378.00 | | 2 839 255.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | 93 675.00 | | 42 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 253 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 200.00 | 347 673.00 | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 174.00 | 776 417.00 | | 1 218 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 955.00 | 1 187 760.00 | | 1 682 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 249.00 | 1 247 892.00 | | 1 257 249.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 159 322.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253 054.00 | 1 840 389.00 | | 2 253 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 905.00 | 5 211 780.00 | | 6 411 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 360.00 | 8 084 831.00 | | 9 293 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 128 058.00 | 39 250.00 | 12 167 308.00 | 12 128 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 128 058.00 | 39 250.00 | 12 167 308.00 | 12 128 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 200.00 | |
GE Autres charges | | | 42 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 849.00 | 77 779.00 | | 84 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 849.00 | 77 976.00 | | 84 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 520.00 | 941.00 | | 100 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 520.00 | 76 346.00 | | 100 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 672.00 | 1 629.00 | | -15 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 782.00 | 127 703.00 | | 55 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 390.00 | 279 897.00 | | 121 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 784.00 | 13 782 311.00 | | 13 098 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 906.00 | 13 160 251.00 | | 12 204 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 878.00 | 622 060.00 | | 893 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 830.00 | | 1 092 094.00 | 2 487 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 216.00 | 3 471 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 093.00 | 111 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 123.00 | 1 450 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 166.00 | | 18 015.00 | 117 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 207.00 | | 478 382.00 | 1 056 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 457.00 | | 595 697.00 | 1 314 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 437.00 | 158 769.00 | 108 216.00 | 752 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 141.00 | 4 311.00 | 24 093.00 | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 296.00 | 154 458.00 | 84 123.00 | 717 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 673.00 | 42 200.00 | 347 673.00 | 347 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 341 560.00 | 5 191.00 | 227 513.00 | 341 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 560.00 | 9 906.00 | 227 513.00 | 341 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 233.00 | 52 106.00 | 575 186.00 | 689 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 106.00 | 575 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 955.00 | 1 682 955.00 | | 1 682 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253 054.00 | 2 253 054.00 | | 2 253 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 299.00 | 4 216 299.00 | | 4 216 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
VB T. V. A. | 240 816.00 | 240 816.00 | | 240 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 173.00 | 255 657.00 | 816 885.00 | 1 217 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VP Divers | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 942.00 | 182 942.00 | | 182 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 399.00 | 4 967 929.00 | 235 469.00 | 5 203 399.00 |
VW T.V.A. | 745 318.00 | 745 318.00 | | 745 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 905.00 | 5 450 389.00 | 816 885.00 | 6 411 905.00 |