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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 500.00 | 64 100.00 | 400.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 28 664.00 | 2 360.00 | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 36 461.00 | 13 782.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 272.00 | 517 688.00 | 132 584.00 | 650 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 554.00 | 646 912.00 | 274 642.00 | 921 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 399.00 | 304 585.00 | 2 576 814.00 | 2 881 399.00 |
BZ Autres créances | 331 748.00 | | 331 748.00 | 331 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 486 588.00 | | 486 588.00 | 486 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 014.00 | 304 585.00 | 3 520 429.00 | 3 825 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 568.00 | 951 497.00 | 3 795 071.00 | 4 746 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 668 877.00 | | | 668 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 243.00 | | | 1 362 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 321.00 | | | 967 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 891.00 | | | 870 891.00 |
EA Autres dettes | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 728.00 | | | 2 404 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 071.00 | | | 3 795 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 483.00 | | | 2 352 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 046 471.00 | | 8 046 471.00 | 8 046 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 471.00 | | 8 046 471.00 | 8 046 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 675.00 | | | 8 114 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 345.00 | | | 7 861 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 036.00 | | 91 921.00 | 854 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 125 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 403.00 | 921 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 403.00 | 731 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 411.00 | | 2 089.00 | 62 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 468.00 | | 85 474.00 | 668 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 157.00 | | 4 358.00 | 123 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 277.00 | 75 039.00 | 22 404.00 | 594 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 336.00 | 2 764.00 | | 61 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 941.00 | 72 275.00 | 22 404.00 | 532 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230 491.00 | 84 283.00 | 10 190.00 | 230 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 491.00 | 84 283.00 | 10 190.00 | 230 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 491.00 | 112 383.00 | 10 190.00 | 230 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 383.00 | 10 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 321.00 | 967 321.00 | | 967 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 269.00 | 263 269.00 | | 263 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 661.00 | | | 2 550 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 738.00 | | | 330 738.00 |
VB T. V. A. | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 539.00 | 44 294.00 | 52 245.00 | 96 539.00 |
VI Groupe et associés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 413.00 | 3 277 744.00 | 112 669.00 | 3 390 413.00 |
VW T.V.A. | 570 830.00 | 570 830.00 | | 570 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 728.00 | 2 352 483.00 | 52 245.00 | 2 404 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
ST Autres comptes | 691 936.00 | | | 691 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 458.00 | | | 1 125 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 165.00 | | | 206 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 527 499.00 | | | 1 527 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 767.00 | | | 726 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 242 596.00 | | | 2 242 596.00 |