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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 166.00 | 35 141.00 | 7 026.00 | 42 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 092.00 | 26 504.00 | 23 588.00 | 50 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 090.00 | 659 768.00 | 315 322.00 | 975 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 830.00 | 752 437.00 | 1 735 393.00 | 2 487 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 358.00 | 341 560.00 | 3 681 798.00 | 4 023 358.00 |
BZ Autres créances | 517 645.00 | | 517 645.00 | 517 645.00 |
CF Disponibilités | 2 089 921.00 | | 2 089 921.00 | 2 089 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 998.00 | 341 560.00 | 6 349 438.00 | 6 690 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 828.00 | 1 093 997.00 | 8 084 831.00 | 9 178 828.00 |
CU Autres participations | 1 069 041.00 | | 1 069 041.00 | 1 069 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | 400 034.00 | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 1 463 280.00 | 1 078 011.00 | | 1 463 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 060.00 | 1 185 269.00 | | 622 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 378.00 | 2 703 317.00 | | 2 525 378.00 |
DP Provisions pour risques | 93 675.00 | 31 675.00 | | 93 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 673.00 | 31 675.00 | | 347 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 417.00 | 877 155.00 | | 776 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 760.00 | 2 955 429.00 | | 1 187 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 892.00 | 1 796 874.00 | | 1 247 892.00 |
EA Autres dettes | 159 322.00 | 143 028.00 | | 159 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 389.00 | 2 497 617.00 | | 1 840 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 780.00 | 8 270 104.00 | | 5 211 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 831.00 | 11 005 097.00 | | 8 084 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 655 684.00 | 2 301 663.00 | 12 957 347.00 | 10 655 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 684.00 | 2 301 663.00 | 12 957 347.00 | 10 655 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 541 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 779.00 | 20 875.00 | | 77 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 976.00 | 20 875.00 | | 77 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 731.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 405.00 | 2 219.00 | | 75 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 346.00 | 2 949.00 | | 76 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 17 926.00 | | 1 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 703.00 | 257 780.00 | | 127 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 897.00 | 595 978.00 | | 279 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 782 311.00 | 18 422 759.00 | | 13 782 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160 251.00 | 17 237 490.00 | | 13 160 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 060.00 | 1 185 269.00 | | 622 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 9 227.00 | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 120.00 | 167 376.00 | 65 058.00 | 650 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 667.00 | 7 043.00 | 24 570.00 | 52 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 452.00 | 160 332.00 | 40 489.00 | 597 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 319.00 | 63 761.00 | 15 520.00 | 293 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 319.00 | 63 761.00 | 15 520.00 | 293 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 760.00 | 1 187 760.00 | | 1 187 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840 389.00 | 1 840 389.00 | | 1 840 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 469.00 | | 235 469.00 | 235 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 417.00 | 176 428.00 | 501 497.00 | 776 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 892.00 | 1 247 892.00 | | 1 247 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564 168.00 | 4 564 168.00 | | 4 564 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 637.00 | 4 564 168.00 | 235 469.00 | 4 799 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 780.00 | 4 611 791.00 | 501 497.00 | 5 211 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |