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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 461.00 | 139 498.00 | 15 963.00 | 155 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 703.00 | 149 420.00 | 29 283.00 | 178 703.00 |
BT Marchandises | 257 858.00 | 2 467.00 | 255 391.00 | 257 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 118.00 | 2 467.00 | 350 651.00 | 353 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 821.00 | 151 887.00 | 379 934.00 | 531 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
DH Report à nouveau | 7 329.00 | 2 160.00 | | 7 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 541.00 | 95 169.00 | | 80 541.00 |
DL TOTAL (I) | 203 930.00 | 213 389.00 | | 203 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 5 451.00 | | 2 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 631.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 2 913.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 103 892.00 | | 111 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 60 291.00 | | 58 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 004.00 | 173 177.00 | | 176 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 934.00 | 386 566.00 | | 379 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 585.00 | 60 625.00 | 1 692 210.00 | 1 631 585.00 |
FG Production vendue services | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 309.00 | 60 625.00 | 1 795 934.00 | 1 735 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 2 022.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 2 022.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -2 022.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | 34 598.00 | | 26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 579.00 | 1 820 751.00 | | 1 799 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 038.00 | 1 725 582.00 | | 1 719 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 541.00 | 95 169.00 | | 80 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 591.00 | | 2 257.00 | 178 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 178 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 156 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 278.00 | | 2 257.00 | 156 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 251.00 | 6 895.00 | 1 725.00 | 144 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 677.00 | 6 895.00 | 1 725.00 | 135 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 446.00 | 3 913.00 | 2 893.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 3 913.00 | 2 893.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 3 913.00 | 2 893.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 620.00 | 50 923.00 | 5 697.00 | 56 620.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |