| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 8 751.00 | 1 927.00 | 10 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 1 435.00 | 2 785.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 939.00 | 64 044.00 | 23 894.00 | 87 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 101.00 | 74 230.00 | 63 871.00 | 138 101.00 |
BT Marchandises | 315 978.00 | 3 295.00 | 312 683.00 | 315 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 906.00 | 3 295.00 | 576 611.00 | 579 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 007.00 | 77 525.00 | 640 482.00 | 718 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 53 077.00 | 50 295.00 | | 53 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 230.00 | 102 782.00 | | 74 230.00 |
DL TOTAL (I) | 177 615.00 | 203 385.00 | | 177 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 560.00 | 34 563.00 | | 65 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 2 237.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249.00 | 4 686.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 797.00 | 364 069.00 | | 347 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 58 370.00 | | 43 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 361.00 | | |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 374.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 867.00 | 466 659.00 | | 462 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 482.00 | 670 045.00 | | 640 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | 305.00 | | 2 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 480.00 | | 41 914.00 | 186 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 2 380.00 | 5 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 267.00 | 85 025.00 | 138 101.00 | 5 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 025.00 | 117 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 799.00 | | 501.00 | 17 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 984.00 | | 39 462.00 | 162 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 1 950.00 | 5 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 788.00 | 4 420.00 | 80 979.00 | 150 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 678.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 716.00 | 3 742.00 | 80 979.00 | 142 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 041.00 | 6 336.00 | 6 082.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | 6 336.00 | 6 082.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | 6 336.00 | 6 082.00 | 3 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | 6 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 797.00 | 347 797.00 | | 347 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 019.00 | 15 338.00 | 47 681.00 | 63 019.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 536.00 | 61 156.00 | 2 380.00 | 63 536.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 618.00 | 410 937.00 | 47 681.00 | 458 618.00 |