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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 8 072.00 | 2 104.00 | 10 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 283.00 | 141 367.00 | 8 916.00 | 150 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 480.00 | 150 788.00 | 35 692.00 | 186 480.00 |
BT Marchandises | 404 549.00 | 3 041.00 | 401 508.00 | 404 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 152 762.00 | | 152 762.00 | 152 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 394.00 | 3 041.00 | 634 353.00 | 637 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 874.00 | 153 829.00 | 670 045.00 | 823 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 50 295.00 | 63 621.00 | | 50 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | 76 673.00 | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 203 385.00 | 190 603.00 | | 203 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563.00 | 1 392.00 | | 34 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 069.00 | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 686.00 | 4 799.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 069.00 | 199 516.00 | | 364 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 69 314.00 | | 58 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 4 206.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 659.00 | 281 296.00 | | 466 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 045.00 | 471 899.00 | | 670 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 488.00 | 17 562.00 | | 172 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 697.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 186 480.00 | | 3 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | 17 799.00 | | 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 162 984.00 | | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | 2 474.00 | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 595.00 | 15 089.00 | | 150 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 399.00 | 3 959.00 | 3 570.00 | 150 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 369.00 | 870.00 | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 826.00 | 3 590.00 | 2 700.00 | 141 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 974.00 | 6 015.00 | 5 947.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 6 015.00 | 5 947.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 6 015.00 | 5 947.00 | 2 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 069.00 | 364 069.00 | | 364 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 257.00 | 7 378.00 | 26 879.00 | 34 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757.00 | 80 059.00 | 5 697.00 | 85 757.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 973.00 | 435 094.00 | 26 879.00 | 461 973.00 |