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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 774.00 | 28 261.00 | 6 513.00 | 34 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 158.00 | 1 062.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 48 298.00 | 14 610.00 | 62 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 083.00 | 79 717.00 | 24 365.00 | 104 083.00 |
BT Marchandises | 287 987.00 | 5 109.00 | 282 878.00 | 287 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 676.00 | 5 109.00 | 651 567.00 | 656 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 758.00 | 84 826.00 | 675 932.00 | 760 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 323.00 | 508.00 | | 2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 297.00 | 186 816.00 | | 180 297.00 |
DL TOTAL (I) | 232 928.00 | 237 631.00 | | 232 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 557.00 | 34 952.00 | | 19 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 473.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 3 766.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 571.00 | 468 994.00 | | 382 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 521.00 | 62 853.00 | | 36 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 004.00 | 572 079.00 | | 443 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 932.00 | 809 710.00 | | 675 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 2 732.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 332.00 | 11 386.00 | | 68 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 451.00 | 6 810.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 4 576.00 | | 46 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 571.00 | 382 571.00 | | 382 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 637.00 | 11 890.00 | 4 747.00 | 16 637.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 190.00 | 54 010.00 | 2 180.00 | 56 190.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 532.00 | 434 785.00 | 4 747.00 | 439 532.00 |