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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 774.00 | 14 428.00 | 20 347.00 | 34 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 010.00 | 2 211.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 40 609.00 | 19 880.00 | 60 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 664.00 | 57 046.00 | 44 618.00 | 101 664.00 |
BT Marchandises | 323 825.00 | 3 851.00 | 319 974.00 | 323 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 321 760.00 | | 321 760.00 | 321 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 014.00 | 3 851.00 | 700 163.00 | 704 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 678.00 | 60 897.00 | 744 781.00 | 805 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 47 307.00 | 53 077.00 | | 47 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 201.00 | 74 230.00 | | 112 201.00 |
DL TOTAL (I) | 209 816.00 | 177 615.00 | | 209 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 985.00 | 65 560.00 | | 227 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 365.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382.00 | 4 249.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 181.00 | 347 797.00 | | 244 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | 43 510.00 | | 57 147.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 387.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 965.00 | 462 867.00 | | 534 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 781.00 | 640 482.00 | | 744 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 2 541.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 101.00 | | 971.00 | 138 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 180.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 37 209.00 | 101 664.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 262.00 | 9 037.00 | 34 774.00 | -25 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 28 172.00 | 64 709.00 | 25 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | 249.00 | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 421.00 | | 722.00 | 117 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 230.00 | 12 402.00 | 29 586.00 | 74 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 7 092.00 | 1 415.00 | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 480.00 | 5 311.00 | 28 172.00 | 65 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 295.00 | 556.00 | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 556.00 | | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | 556.00 | | 3 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 681.00 | 15 461.00 | 212 220.00 | 227 681.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 609.00 | 58 429.00 | 2 180.00 | 60 609.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 583.00 | 318 363.00 | 212 220.00 | 530 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |