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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 774.00 | 21 451.00 | 13 323.00 | 34 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 584.00 | 1 636.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 44 296.00 | 18 612.00 | 62 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 083.00 | 68 332.00 | 35 751.00 | 104 083.00 |
BT Marchandises | 381 575.00 | 5 482.00 | 376 094.00 | 381 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 334 863.00 | | 334 863.00 | 334 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 440.00 | 5 482.00 | 773 959.00 | 779 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 523.00 | 73 813.00 | 809 710.00 | 883 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | 47 307.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 816.00 | 112 201.00 | | 186 816.00 |
DL TOTAL (I) | 237 631.00 | 209 816.00 | | 237 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 952.00 | 227 985.00 | | 34 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 132.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 4 382.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 994.00 | 244 181.00 | | 468 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 57 147.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 139.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 079.00 | 534 965.00 | | 572 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 710.00 | 744 781.00 | | 809 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 304.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 664.00 | 3 669.00 | | 101 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 104 083.00 | | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 67 128.00 | | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 709.00 | 3 669.00 | | 64 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 12 535.00 | 1 250.00 | 57 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 7 024.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 619.00 | 5 512.00 | 1 250.00 | 42 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 851.00 | 1 708.00 | 77.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 1 708.00 | 77.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 1 708.00 | 77.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 994.00 | 468 994.00 | | 468 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 220.00 | 15 460.00 | 16 760.00 | 32 220.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 182.00 | 63 002.00 | 2 180.00 | 65 182.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 312.00 | 551 552.00 | 16 760.00 | 568 312.00 |