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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 246.00 | 140 477.00 | 8 769.00 | 149 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 488.00 | 150 399.00 | 22 089.00 | 172 488.00 |
BT Marchandises | 213 158.00 | 2 974.00 | 210 184.00 | 213 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 784.00 | 2 974.00 | 449 810.00 | 452 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 271.00 | 153 372.00 | 471 899.00 | 625 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 63 621.00 | 65 752.00 | | 63 621.00 |
DH Report à nouveau | | 7 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 673.00 | 80 541.00 | | 76 673.00 |
DL TOTAL (I) | 190 603.00 | 203 930.00 | | 190 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 2 755.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 21.00 | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 799.00 | 2 739.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | 111 654.00 | | 199 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 314.00 | 58 835.00 | | 69 314.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 296.00 | 176 004.00 | | 281 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 899.00 | 379 934.00 | | 471 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 150.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 401.00 | 55 143.00 | 2 095 544.00 | 2 040 401.00 |
FG Production vendue services | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 495.00 | 55 143.00 | 2 217 638.00 | 2 162 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 4 100.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -3 250.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 26 212.00 | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 410.00 | 1 799 579.00 | | 2 221 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 737.00 | 1 719 038.00 | | 2 144 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 673.00 | 80 541.00 | | 76 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 172 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 150 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 420.00 | 6 347.00 | 5 368.00 | 149 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 847.00 | 6 347.00 | 5 368.00 | 140 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | 2 974.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 2 974.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 2 974.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 86 721.00 | 5 697.00 | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |