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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 004.00 | 167 667.00 | 16 337.00 | 184 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 048.00 | 607 024.00 | 134 024.00 | 741 048.00 |
BT Marchandises | 2 910 078.00 | 51 133.00 | 2 858 945.00 | 2 910 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 843.00 | 40 800.00 | 7 737 043.00 | 7 777 843.00 |
BZ Autres créances | 1 700 367.00 | 178 397.00 | 1 521 970.00 | 1 700 367.00 |
CF Disponibilités | 425 387.00 | | 425 387.00 | 425 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 860 175.00 | 270 329.00 | 12 589 846.00 | 12 860 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 223.00 | 877 353.00 | 12 723 870.00 | 13 601 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 525.00 | 147 693.00 | | 172 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 465.00 | 21 584.00 | | 27 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 990.00 | 1 269 277.00 | | 1 299 990.00 |
DP Provisions pour risques | 32 846.00 | 94 260.00 | | 32 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 478.00 | 118 956.00 | | 195 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 324.00 | 213 216.00 | | 228 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919 859.00 | 10 598 847.00 | | 9 919 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 506.00 | 848 683.00 | | 1 259 506.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 10 474.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 195 450.00 | 11 458 004.00 | | 11 195 450.00 |
ED (V) | 106.00 | | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 870.00 | 12 940 497.00 | | 12 723 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 736 443.00 | 1 833 909.00 | 44 570 352.00 | 42 736 443.00 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | 420 690.00 | 920 690.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 236 443.00 | 2 254 599.00 | 45 491 042.00 | 43 236 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 642 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 974 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 522.00 | |
GE Autres charges | | | 464 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 599 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 53 896.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 698 853.00 | 48 022 040.00 | | 45 698 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 671 388.00 | 48 000 457.00 | | 45 671 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 465.00 | 21 584.00 | | 27 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 216.00 | 76 522.00 | 61 414.00 | 213 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 912.00 | 22 221.00 | | 28 912.00 |
6T Sur comptes clients | 39 147.00 | 1 653.00 | | 39 147.00 |