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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 701.00 | 62 229.00 | 184 472.00 | 246 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 263.00 | 501 586.00 | 304 677.00 | 806 263.00 |
BT Marchandises | 3 288 770.00 | 6 638.00 | 3 282 132.00 | 3 288 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 685.00 | 37 557.00 | 5 363 128.00 | 5 400 685.00 |
BZ Autres créances | 4 764 109.00 | | 4 764 109.00 | 4 764 109.00 |
CF Disponibilités | 687 466.00 | | 687 466.00 | 687 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 181 844.00 | 44 196.00 | 14 137 649.00 | 14 181 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 107.00 | 545 782.00 | 14 442 326.00 | 14 988 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 515.00 | 199 990.00 | | 257 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 922.00 | 57 525.00 | | 48 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 437.00 | 1 357 515.00 | | 1 406 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 143.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 917.00 | 211 413.00 | | 188 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 917.00 | 245 556.00 | | 188 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847 856.00 | 9 947 247.00 | | 11 847 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 894.00 | 1 027 258.00 | | 936 894.00 |
EA Autres dettes | | 16 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 222.00 | 75 556.00 | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 972.00 | 11 066 516.00 | | 12 846 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 326.00 | 12 669 587.00 | | 14 442 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 325 516.00 | 1 903 358.00 | 46 228 874.00 | 44 325 516.00 |
FG Production vendue services | 605 413.00 | 930 253.00 | 1 535 666.00 | 605 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 930 929.00 | 2 833 611.00 | 47 764 540.00 | 44 930 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 058 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 542 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 965 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 10 673.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -10 673.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 49 349.00 | | 38 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 060 228.00 | 47 882 672.00 | | 48 060 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 011 306.00 | 47 825 146.00 | | 48 011 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 922.00 | 57 526.00 | | 48 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 556.00 | | 56 639.00 | 245 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 782.00 | 6 638.00 | 24 782.00 | 24 782.00 |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | 28 940.00 | 32 183.00 | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 582.00 | 35 578.00 | 56 965.00 | 65 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 138.00 | 35 578.00 | 113 604.00 | 311 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |