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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 281.00 | 129 732.00 | 118 549.00 | 248 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 948.00 | 569 089.00 | 440 859.00 | 1 009 948.00 |
BT Marchandises | 5 106 138.00 | 6 609.00 | 5 099 529.00 | 5 106 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 342.00 | 110 643.00 | 4 829 698.00 | 4 940 342.00 |
BZ Autres créances | 3 634 588.00 | | 3 634 588.00 | 3 634 588.00 |
CF Disponibilités | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 107 131.00 | 117 252.00 | 13 989 878.00 | 14 107 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 079.00 | 686 341.00 | 14 430 737.00 | 15 117 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 999.00 | 316 925.00 | | 372 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 695.00 | 56 074.00 | | 684 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 694.00 | 1 472 999.00 | | 2 157 694.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 993.00 | 230 938.00 | | 240 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 993.00 | 230 938.00 | | 257 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481 875.00 | 10 925 259.00 | | 10 481 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 951.00 | 907 696.00 | | 1 510 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 224.00 | 35 557.00 | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 050.00 | 11 868 511.00 | | 12 015 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 430 738.00 | 13 572 448.00 | | 14 430 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 087 379.00 | 1 233 088.00 | 55 320 467.00 | 54 087 379.00 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | 2 654 046.00 | 3 054 046.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 487 379.00 | 3 887 134.00 | 58 374 513.00 | 54 487 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 565 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 899 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 588 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 888.00 | |
GE Autres charges | | | 827 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 000 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 835.00 | | | 586 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 835.00 | | | 586 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 756.00 | 3 628.00 | | 256 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 756.00 | 3 628.00 | | 256 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 079.00 | -3 628.00 | | 330 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 664.00 | 33 436.00 | | 135 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 152 725.00 | 45 964 054.00 | | 59 152 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 468 030.00 | 45 907 980.00 | | 58 468 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 695.00 | 56 074.00 | | 684 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 357.00 | | 439 357.00 | 439 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 357.00 | | 439 357.00 | 439 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 523.00 | 22 208.00 | | 107 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 523.00 | 22 208.00 | | 107 523.00 |