| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 357.00 | 439 357.00 | | 439 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 282.00 | 107 525.00 | 140 757.00 | 248 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 669.00 | 546 882.00 | 296 787.00 | 843 669.00 |
BT Marchandises | 3 408 838.00 | 88 621.00 | 3 320 217.00 | 3 408 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 270.00 | 55 756.00 | 5 678 514.00 | 5 734 270.00 |
BZ Autres créances | 3 613 147.00 | | 3 613 147.00 | 3 613 147.00 |
CF Disponibilités | 578 355.00 | | 578 355.00 | 578 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420 038.00 | 144 377.00 | 13 275 661.00 | 13 420 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 263 707.00 | 691 259.00 | 13 572 448.00 | 14 263 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 925.00 | 306 437.00 | | 316 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 074.00 | 10 488.00 | | 56 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 999.00 | 1 416 925.00 | | 1 472 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 938.00 | 222 877.00 | | 230 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 938.00 | 222 877.00 | | 230 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925 259.00 | 12 494 751.00 | | 10 925 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 696.00 | 993 267.00 | | 907 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 557.00 | 48 890.00 | | 35 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868 511.00 | 13 536 908.00 | | 11 868 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 572 448.00 | 15 176 710.00 | | 13 572 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 182 207.00 | 1 769 689.00 | 44 951 896.00 | 43 182 207.00 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | 475 590.00 | 925 590.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 632 207.00 | 2 245 279.00 | 45 877 486.00 | 43 632 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 963 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 629 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 758.00 | |
GE Autres charges | | | 603 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 839 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 24 072.00 | | 33 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 964 054.00 | 48 142 660.00 | | 45 964 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 907 980.00 | 48 132 173.00 | | 45 907 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 074.00 | 10 488.00 | | 56 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 112.00 | 23 411.00 | | 84 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 112.00 | 23 411.00 | | 84 112.00 |